中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金          （FOF）       招募说明书（更新）     基金不停东谈主：中原基金不停有限公司     基金托管东谈主：南 京 银 行股份有限公司               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         重要指示   中原鑫逸优选18个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）也曾中国 证监会2022年9月22日证监许可20222233号文准予注册。本基金基金合同于2023年5月5日 庄重奏效。   基金不停东谈主保证本招募说明书的内容果真、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前程作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根据 所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 因合座政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别 证券独到的非系统性风险，由于基金份额抓有东谈主勾通多量赎回基金产生的流动性风险，基 金不停东谈主在基金不停实施过程中产生的积极不停风险，本基金的特定风险等。本基金可投 资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的境外 基础证券的干系风险可能径直或曲折成为本基金的风险。本基金属于搀杂型基金中基金 （FOF），其始终平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市集基金、债券型基金。 根据 2017 年 7 月 1 日实践的《证券期货投资者适当性不停办法》，基金不停东谈主和销售机构 已对本基金再行进行风险评级，风险评级举止不改变基金的本质性风险收益特征，但由于 风险分类尺度的变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级后果应以基 金不停东谈主和销售机构提供的评级后果为准。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金不停东谈主可能依照法律法例及 基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金不停东谈主将对基金简称进行稀薄标 识，暂停败露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的 变面前辰和最终变现价钱都具有不祥情味，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时 的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。投资者在投成本基金之前，请仔 细阅读干系内容并关爱本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额， 基金净值会因为抓有基金份额净值的变动而产生波动，抓有基金的干系风险会径直或曲折 成为本基金的风险。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金资产投资于港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合来回所上市的股票 （以下简称“港股通标的股票”），会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制 以及来回法则等互异带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下来回日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平淡来回，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境 的变化，采纳将部分基金资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非 势必投资港股。   本基金可投资于资产支抓证券，可能濒临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、 再投资风险和 SPV 失言风险等。具体内容详见本招募说明书“风险揭示”章节。   投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品尊府纲领等信息败露文献，全面相识本基金的风险收益特征和产品特点，并充分 琢磨自身的风险承受身手，感性判断市集，严慎作念出投资决策。   投资者应当庄重阅读并十足贯通基金合同第二十部分规定的免责条件、第二十一部分 规定的争议处理神情。   本基金对于每份基金份额设定 18 个月最短抓有期限，投资者认购/申购每份基金份额后， 自基金合同奏效日或申购阐明日起 18 个月内不得赎回。   基金的过往功绩并不预示其改日推崇。   基金不停东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则不停和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当庄重阅读并十足贯通基金合同规定的免责条件和规定的争议处理神情。   本招募说明书年度更新连络财务数据和净值推崇数据截止日为2025年3月31日，主要东谈主 员情况截止日为2025年5月29日，其他所载内容截止日为2025年5月15日。                                       （本招募说明书中 的财务尊府未经审计）                                 中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       一、绪论   《中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）》（以下 简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》                         （以下简称“《证券法》”）、                                      《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》            （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构 监督不停办法》       （以下简称“《销售办法》”）、                     《公开召募证券投资基金运作不停办法》                                      （以 下简称“《运作办法》”）            、《公开召募证券投资基金信息败露不停办法》                                （以下简称“《信 息败露办法》”）《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、         、                             《基金中 基金估值业务指引（试行）            》、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险不停规定》                                     （以下简 称“  《流动性风险不停规定》”）偏激他连络规定以及《中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基 金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金不停东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其 果真性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府请求召募 的。基金不停东谈主莫得委托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金 合同当事东谈主之间权利义务关系的基本法律文献，其他与本基金干系的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，如与基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当 事东谈主按照《基金法》         、基金合同偏激他连络规定享有权利、承担义务。基金合同确当事东谈主包 括基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份 额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的举止自身即标明其对基 金合同的承认和接受。基金份额抓有东谈主动作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为 必要条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》                   、基金合同偏激他连络规定享有权利、承担义务。 基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应注视查阅基金合同。                       二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）         《基金合同》 基金合同》及对基金合同的任何有用更正和补充。 期搀杂型基金中基金（FOF）托管契约》及对该托管契约的任何有用更正和补充。 书》偏激更新。 金产品尊府纲领》偏激更新。 金份额发售公告》        。 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等。     《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的更正。     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督不停办法》及颁布机关对其 通常作念出的更正。     《信息败露办法》            ：指《公开召募证券投资基金信息败露不停办法》及颁布机关对其 通常作念出的更正。     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作不停办法》及颁布机关对其通常作念出 的更正。 及颁布机关对其通常作念出的更正。 体，包括基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。 存续或经连络政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、工作法东谈主、社会团体或其他组织。            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 证券期货投资不停办法》及干系法律法例规定不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境 外机构投资者。 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称。 份额的认购、申购、赎回、援助、转托管及按时定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金不停东谈主执意了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构。 账户的建立和不停、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、建 立并看守基金份额抓有东谈主名册和办理非来回过户等。 受中原基金不停有限公司委托代为办理登记业务的机构。 基金份额余额偏激变动情况的账户。 申购、赎回、援助、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。 东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面阐明的日历。 清理后果报中国证监会备案并给予公告的日历。 个月。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 通来回且该日为非港股通来回日时，则本基金有权不敞开申购、赎回及援助业务，具体以届 时公告为准）      。 含当日）    ，投资者不成建议赎回请求；抓有期期满后（含抓有期到期日当日）投资者不错申 请赎回。 而言）或该基金份额申购请求阐明日（对申购份额而言）                         。 个月后的月度对应日。在基金份额的抓有期到期日前（不含当日）                             ，基金份额抓有东谈主不成对 该基金份额建议赎回请求；基金份额的抓有期到期日起（含当日）                             ，基金份额抓有东谈主可对该 基金份额建议赎回请求；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金不停东谈主无法在基金 份额的抓有期到期日按时敞开办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的抓有期到期日顺 延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响要素摈弃之日起的下一个服务日。 该对应日历为非服务日，则顺延至下一服务日。           ：指《中原基金不停有限公司敞开式基金业务法则》，是法式基金不停 东谈主所不停的敞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金不停东谈主、销售机构和投资东谈主共 同苦守。 份额的举止。 份额的举止。 求将基金份额兑换为现金的举止。 请求将其抓有基金不停东谈主不停的、某一基金的基金份额援助为基金不停东谈主不停的其他基金基 金份额的举止。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 销售机构的操作。 金额及扣款神情，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购请求的一种投资神情。 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金援助中转入请求份额总额后的余额） 跳跃上一敞开日基金总份额的 10%。 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简。 申购款偏激他资产的价值总和。 额净值的过程。 败露办法》规定的互联网网站（包括基金不停东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介。 有东谈主服务的用度。 的公开召募的基金份额的基金。 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行按时进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、指示受限的新股及非公开刊行股票、资产 支抓证券、因刊行东谈主债务失言无法进行转让或来回的债券等。                     中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实配给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。 务公司，向香港联合来回所进行申报，买卖规定范围内的香港联合来回所上市的股票。 置清理，目的在于有用装扮并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险不停工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，故意账户称为侧袋账户。             （一）无可参考的活跃市集价钱且给与估值时间仍导致公允价值 存在要紧不祥情味的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不祥情味的资产；（三）其他资产价值存在要紧不祥情味的资产。                             三、基金不停东谈主   （一）基金不停东谈主概况   称呼：中原基金不停有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层   诞生辰期：1998 年 4 月 9 日   法定代表东谈主：张佑君   连络东谈主：邱曦   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   中原基金不停有限公司注册成本为 23800 万元，公司股权结构如下：                         抓股单元                 抓股占总                                             股本比例           中信证券股份有限公司                         62.2%           MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION    27.8%           天津海鹏科技商议有限公司                        10%                           算计                 100%   （二）主要东谈主员情况                 中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    张佑君先生：董事长、党委文书，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文书、执行 董事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券来回部总司理、赞理、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总经 理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、 中信里昂（即 CLSA B.V. 偏激子公司）董事长，中信里昂证券、赛领成本董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高档副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华成本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华成本集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、钞票不停委员会主任、策略客户部行政负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司规划财务 部资产不歇业务核算管帐主管、联席负责东谈主、行政负责东谈主，中信证券财务负责东谈主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融产品开发小组司理、研究部研究员、来回与养殖产品业务线产品开发组负责东谈主、 股权养殖品业务线行政负责东谈主、证券金融业务线行政负责东谈主、权益投资部行政负责东谈主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金不停有限公司党委副文书。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金不停（北京）有限公司执行董事。曾任 中原基金不停有限公司副总司理、营销总监、市集总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东谈主（兼），上海中原钞票投资不停有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金不停 （北京）有限公司总司理（兼）              、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：孤苦董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院稀薄津贴众人， 二级研究员，博士生导师。兼任中国策略研究会经济策略专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职培植及广西南宁政府商议众人。曾任职于国度东谈主社部政策法例司综合处。    殷少平先生：孤苦董事，博士。现任中国东谈主民大学法学院副培植、硕士生导师。曾任 最妙手民法院民事审判第三庭审判员、高档法官，湖南省株洲市中级东谈主民法院副院长、审判 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司孤苦董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。                 中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    伊志宏女士：孤苦董事，博士。培植，博士生导师，主要研究标的为财务不停、成本 市集。曾任中国东谈主民大学副校长，中国东谈主民大学商学院院长，中国东谈主民大学中法学院院长， 享受国务院政府稀薄津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商不停学科评议组召集 东谈主、第五届、第六届寰宇MBA培植指导委员会副主任委员、培植部工商不停专科教学指导 委员会副主任委员、西班牙IE大学国际参谋人委员会委员。曾兼任中国金融管帐学会副会长、 欧洲不停发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初次认证委 员会委员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资不停委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产不停公司(HGI)的 全球不停委员会成员、首席业务发展官和中国策略负责东谈主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司规划财务部行政 负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司规划财务部统计主管、总账核算管帐主管、B角、B角 （主抓服务）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险不停部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险不停部从事风险分析、风险计量、市集风险和流动性风险不停等服务。    宁晨新先生：监事，博士，高档裁剪。现任中原基金不停有限公司办公室执行总司理、 行政负责东谈主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。    陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金不停有限公司市集部执行总司理、行政负责东谈主， 客户运营服务部行政负责东谈主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限服务公司高 级业务司理，中原基金不停有限公司北京分公司副总司理、市集推行部副总司理等。    朱威先生：监事，硕士。现任中原基金不停有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东谈主。曾任中原基金不停有限公司基金运作部B角等。    刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金不停有限公司党委委员。曾任中国东谈主民银 行总行规划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（主抓服务），中原基金不停有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中原成本管 理有限公司执行董事、总司理等。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金不停有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信赖投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金不停有限公司基金司理助理， 益民基金不停有限公司投资部部门司理，中原基金不停有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金不停有限公司党委副文书、基金司理等。 曾任中原证券高档分析师，大成基金高档分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 中原基金不停有限公司总司理助理、纪委文书等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金不停有限公司党委委员、投资司理等。曾 任中原基金不停有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金不停有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原钞票投资不停有限公司副总司理，中原基 金不停有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东谈主（兼）等。   李彬女士：督察长，硕士。现任中原基金不停有限公司党委委员、纪委文书、法律部 行政负责东谈主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金不停有限服务公司。曾任中原基 金不停有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东谈主，合规部行政负 责东谈主等。   孙立强先生：财务负责东谈主，硕士。现任中原基金不停有限公司财务部行政负责东谈主、华 夏成本不停有限公司监事、上海中原钞票投资不停有限公司监事、中原基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限服务公司规划财务部，曾任中原基金不停有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金不停有限公司金融科技部行政负责东谈主。 曾任职于深圳市长城光纤网罗有限公司、深圳市中大投资不停有限公司，曾任中信基金不停 有限服务公司信息时间部负责东谈主，中原基金不停有限公司信息时间部总司理助理、副总司理、 行政负责东谈主等。   许利明先生，硕士。曾任北京国际信赖投资公司投资银行总部神志司理，湘财证券有 限服务公司资产不停总部总司理助理等，北京鹿苑天闻投资参谋人有限服务公司首席投资参谋人， 天弘基金不停有限公司投资部副总司理、天弘精选搀杂型证券投资基金基金司理（2007年7 月27日至2009年3月30日历间）等，中国国际金融有限公司投资司理等。2011年6月加入中原 基金不停有限公司，历任机构投资部投资司理，中原成长证券投资基金基金司理（2015年9              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 月1日至2017年3月28日历间）、中原军工安全天真配置搀杂型证券投资基金基金司理（2016 年3月22日至2017年3月28日历间）、中原经典配置搀杂型证券投资基金基金司理（2016年3 月25日至2018年1月17日历间）、中原养老主张日历2050五年抓有期搀杂型发起式基金中基金 （FOF）基金司理（2019年3月26日至2022年3月14日历间）、中原养老主张日历2035三年抓 有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）基金司理（2019年4月24日至2022年5月24日历间）、 中原保守养老主张一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）基金司理（2021年3月12日 至2022年5月24日历间）、中原聚泓优选一年抓有期搀杂型基金中基金（FOF）基金司理（2022 年7月26日至2023年11月9日历间）等，现任中原养老主张日历2040三年抓有期搀杂型基金中 基金（FOF）基金司理（2018年9月13日起任职）                          、中原养老主张日历2045三年抓有期搀杂型 基金中基金（FOF）基金司理（2019年4月9日起任职）、中原养老主张日历2055五年抓有期 搀杂型发起式基金中基金（FOF）基金司理（2021年5月18日起任职）                                   、中原安盈稳健养老目 标一年抓有期搀杂型基金中基金（FOF）基金司理（2021年10月15日起任职）、中原聚盛优 选一年抓有期搀杂型基金中基金（FOF）基金司理（2022年2月22日起任职）                                      、中原福源养老 主张日历2045三年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）基金司理（2022年6月24日起任 职）、中原福气养老主张日历2035三年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）基金司理（2022 年11月29日起任职）           、中原鑫逸优选18个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）基金司理（2023 年5月5日起任职）、中原养老主张日历2060五年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）基 金司理（2024年3月28日起任职）                  。   主任：孙彬先生，中原基金不停有限公司副总司理，投资司理。   成员：阳琨先生，中原基金不停有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   范义先生，中原基金不停有限公司总司理助理，固定收益总监，基金司理、投资司理。   刘明宇先生，中原基金不停有限公司总司理助理，公募固定收益投资总监，基金司理。   胡杰先生，中原基金不停有限公司机构权益投资部行政负责东谈主，基金司理、投资司理。   周欣先生，中原基金不停有限公司机构债券投资部执行总司理、投资司理。   潘更先生，中原基金不停有限公司资产配置部执行总司理。   （三）基金不停东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （四）基金不停东谈主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采选有用措施，戒备违抗《中华东谈主民共和国证券法》举止的发生。 措施，保证基金财产毋庸于下列投资或者举止：   （1）承销证券。   （2）违抗规定向他东谈主贷款或者提供担保。   （3）从事承担无尽服务的投资。   （4）向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资。   （5）从事内幕来回、控制证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回举止。   （6）法律、行政法例和中国证监会规定碎裂的其他举止。   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、履行抑止东谈主或者 与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当基金的投资主张和投资策略，罢黜基金份额抓有东谈主利益优先原则，戒备利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱执行。干系来回必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予败露。要紧关联来回应提交基金不停东谈主董事会审              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   本基金投资基金不停东谈主或基金不停东谈主关联方或基金托管东谈主关联方不停基金的情况，不属 于前述要紧关联来回，关联词应当按照法律法例或监管规定的要求履行信息败露义务。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动适用变更后的法律法例或监管规定。 法例及行业法式，敦厚信用、勤勉尽责，不从事以下举止：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不公谈地对待其不停的不同基金财产。   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。   （4）向基金份额抓有东谈主违章承诺收益或者承担损失。   （5）侵占、挪用基金财产。   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的来回举止。   （7）冒昧职守，不按照规定履行职责。   （8）法律、行政法例和中国证监会规定碎裂的其他举止。   （1）依照连络法律、法例和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间细察的连络证券、基金的交易隐秘，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息。   （五）基金不停东谈主的里面抑止轨制   基金不停东谈主根据全面性原则、有用性原则、孤苦性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完好的里面抑止体系。该里面抑止体系由一系列业务不停轨制 及相应的业务处理、抑停步调组成，具体包括抑止环境、风险评估、抑止举止、信息相通、 里面监控等要素。公司也曾通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，赢得 无保钟情见的抑止贪图合感性及运行有用性的呈报。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   讲究的抑止环境包括科学的公司治理、有用的监督不停、合理的组织结构和有劲的抑止 文化。   （1）公司引入了孤苦董事轨制，当今有孤苦董事 3 名。董事会下设审计委员会等故意 委员会。公司不停层诞生了投资决策委员会、风险不停委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此配合，又彼此查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚抓稳健筹备和法式运作，喜欢职工的合规称职相识和工作谈德的培养，并 进行抓续培植。   公司各层面和各业务部门在详情各自的主张后，对影响主张完结的风险要素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少干系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析若何通过轨制安排来抑止风险进程。风险评估还包括各业务部门对日 常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务贪图过程中评估干系风险 并制定风险抑止轨制。   公司对投资、管帐、时间系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的抑止轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作历程的科学、合理和尺度化，并要求完好的记录、保存和严格的 检讨、复核；在岗亭服务轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 确立，彼此检讨、彼此制约。   （1）投资抑止轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和要紧投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理率领基金司理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；来回不停部负责总共来回的王人集执行。   ①投资决策与执行相分离。投资不停决策职能和来回执行职能严格装扮，实行王人集来回 轨制，建立和完善公谈的来回分配轨制，确保各投资组合享有公谈的来回执行契机。   ②投资授权抑止。建立明确的投资决策授权轨制，戒备越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并刚劲资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会详情的范围内，负责确 定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于跳跃投资权限的操作需要经               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 过严格的审批步调；来回不停部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责来回执 行。   ③警示性抑止。按照法例或公司规定确立种种资产投资比例的预警线，来回系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④碎裂性抑止。根据法律、法例和公司干系规定，基金碎裂投资受限制的证券并碎裂从 事受限制的举止。来回系统通过预先的设定，对上述碎裂进行自动指示和限制。   ⑤多重监控和反馈。来回不停部对投资举止进行一线监控；风险不停部进行事中的监控； 监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现极度情况将实时反馈并督促调整。   （2）管帐抑止轨制   ①建立了基金管帐的服务轨制及相应的操作和抑止规程，确看守帐业务有章可循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主干系业务的彼此核 查监督轨制。   ③为了戒备基金管帐在资金头寸不停上出现透支风险，制定了资金头寸不停轨制。   ④制定了完善的档案看守和财务打发轨制。   （3）时间系统抑止轨制   为保证时间系统的安全踏实运行，公司对硬件开荒的安全运行、数据传输与网罗安全管 理、软硬件的惊羡、数据的备份、信息时间东谈主员操作不停、危急处理等方面都制定了完善的 轨制。   （4）东谈主力资源不停轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、窥察轨制、薪酬轨制等东谈主事不停轨制，确 保东谈主力资源的有用不停。   （5）监察轨制   公司诞生了监察部门，负责公司的法律事务和监察服务。监察轨制包括违章举止的造访 步和谐处理轨制，以及对职工举止的监察。   （6）反洗钱轨制   公司诞生了反洗钱服务小组动作反洗钱服务的故意机构，指定故意东谈主员负责反洗钱和反 恐融资合规不停服务；各干系部门诞生了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主员。除建立健全反 洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱服务里面抑止轨制》及干系业务操作规程，确保依 法切实履行金融机构反洗钱义务。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务呈报体系，通过建立有用的信隔绝流渠 谈，公司职工及各级不停东谈主员不错充分了解与其职责干系的信息，信息实时送交适当的 东谈主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司诞生了孤苦于各业务部门的稽核部门，通过按时或不按时检讨，评价公司里面抑止 轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面抑止轨制的执行情况，确保公司各项筹备 不停举止的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑抓里面抑止轨制是本公司董事会及不停层的服务。   （2）上述对于里面抑止的败露果真、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不竭完善里面抑止轨制。                      四、基金托管东谈主     （一）基本情况     称呼：南 京 银 行股份有限公司     住所：南京市山河大街 88 号     法定代表东谈主：谢宁     成随即间：1996 年 2 月 6 日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕405 号     组织阵势：股份有限公司     注册成本：1106758.5484 万元东谈主民币     存续期间：抓续筹备     （二）基金托管业务筹备情况     南 京 银 行成立于 1996 年 2 月 6 日，是一产品有由国有股份、中资法东谈主股份、外资   股份及宽广个东谈主股份共同组成孤苦法东谈主阅历的股份制交易银行，实行一级法东谈主体制。南   京银行历经两次改名，在寰宇城商行中率先启动上市辅导步调并于 2007 年凯旋上市。   当今注册成本为 110.68 亿元，下辖 17 家分行，职工总额超 15000 东谈主。   务阅历。2014 年 12 月，南 京 银 行赢得保监会批复的保障资金托管业务阅历。取得阅历   后，南 京 银 行充分表现基金公司、资产不停等派司王人全的上风，抓续加强与金融市集、   投资银行等业务的条线联动上风，托管产品种类不竭丰富，当今不错开展证券投资基金   托管、证券公司客户资产不停规划托管、基金不停公司资产不停规划托管、基金子公司   资产不停规划托管、私募投资基金托管、期货公司资产不停规划托管、信赖规划看守、   银行搭理业务托管、保障资金托管、QDII 托管等业务。            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   南 京 银 行资产托管限制保抓踏实增长，搁置 2024 年 12 月 31 日，托管限制达 2.79 万亿。   南 京 银 行资产托管部诞生于 2013 年，下设业务运营部、内控稽核部等八个内设部 门，其中从事基金清理、核算、投资监督、信息败露、里面稽核监控等业务的执业东谈主员 不少于 8 东谈主，并具有基金从业阅历。部分中枢业务岗亭东谈主员均具备 2 年以上托管业务从 业教会。   南 京 银 行资产托管业务系统确立由深圳市赢时胜信息时间股份有限公司承建，使用 的是市集上主流的资产托管业务系统，能支抓当今市集上大多数基金托管业务，且与本 行的其他业务系统严格分离。   （三）基金托管东谈主的里面抑止轨制   动作基金托管东谈主，南 京 银 行严格苦守国度连络托管业务的法律法例、行业监管规章 和行内连络不停规定，称职筹备、法式运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金资产的安全完好，确保连络信息的果真、准确、完好、实时，保护基金份额抓有东谈主的 正当权益。   南 京 银 行建立了涵盖范围王人全、职责界限较为了了的全面风险不停治理架构。南京 银行资产托管部内设孤苦、专职的内控稽核部，配备内控稽核东谈主员负责托管业务的内控 监监服务，具有孤苦应用监督稽核服务权益和身手。   南 京 银 行资产托管部具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了不停轨制、抑止轨制、 岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的法式操作温煦利进行；南 京 银 行资产托 管部服务主谈主员具备从业阅历；业务不停严格实行复核、审核、检讨轨制，授权服务实行 王人集抑止，业务印记按规程看守、存放、使用，账户尊府严格看守，制约机制严格有用； 业务操作区故意确立，阻塞不停，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东谈主负责，防 止泄密；业求完结自动化操作，戒备东谈主为事故的发生，时间系统完好、孤苦。   （四）基金托管东谈主对基金不停东谈主运作基金进行监督的方法和步调   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、  《公开召募证券投资基金运作不停办法》 的干系规定，基金托管东谈主发现基金不停东谈主的投资指示违抗法律、行政法例和其他连络规 定，或者违抗基金合同约定的，应当断绝执行，实时通知基金不停东谈主，并实时向国务院 证券监督不停机构呈报。基金托管东谈主如发现基金不停东谈主依据来回步调也曾奏效的投资指 令违抗法律、行政法例和其他连络规定，或者违抗基金合同约定的,应当实时通知基金 不停东谈主，并实时向国务院证券监督不停机构呈报。                    五、干系服务机构 （一）基金份额发售机构 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址：北京市向阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层                   中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 法定代表东谈主：张佑君 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 连络东谈主：张德根 网址：www.ChinaAMC.com （1）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表东谈主：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 连络东谈主：胡技勋 网址：www.nbcb.cn 客户服务电话：95574 （2）北京农村交易银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表东谈主：王金山 电话：010-89198762 传真：010-89198678 连络东谈主：鲁娟 网址：www.bjrcb.com 客户服务电话：96198 （3）南 京 银 行股份有限公司 住所：南京市建邺区山河大街88号 办公地址：南京市建邺区山河大街88号 法定代表东谈主：谢宁 电话：025-83076059 传真：025-84544129                 中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 连络东谈主：徐冬琴 网址：www.njcb.com.cn 客户服务电话：95302 （4）东莞农村交易银行股份有限公司 住所：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表东谈主：王耀球 电话：0769-22866254、15625596450 传真：0769-22866282 连络东谈主：刘托付 网址：www.drcbank.com 客户服务电话：0769-961122 （5）江苏苏州农村交易银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 法定代表东谈主：魏礼亚 电话：0512-63969209 传真：0512-63969209 连络东谈主：葛晓亮 网址：http://www.szrcb.com 客户服务电话：956111 （6）苏州银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表东谈主：崔庆军 电话：0512-69868373 连络东谈主：吴骏 网址：www.suzhoubank.com 客户服务电话：96067 （7）深圳前海微众银行股份有限公司                      中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      住所：深圳市前海深港配合区前湾一起1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司）      办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座      法定代表东谈主：顾敏      电话：0755-89462603      传真：0755-86700688      连络东谈主：张驰      网址：http://www.webank.com      客户服务电话：400-999-8800      （8）中信百信银行股份有限公司      住所：北京市向阳区拖拉路5号院3号楼8层      办公地址：北京市向阳区拖拉路5号院3号楼6-11层      法定代表东谈主：寇冠      电话：010-50925699      传真：010-86496277      连络东谈主：陈冰      网址：www.aibank.com      客户服务电话：956186      （9）鼎信汇金（北京）投资不停有限公司      住所：北京市向阳区霄云路36号1幢第8层09号房间      办公地址：北京市向阳区霄云路40号院1号楼3层306室      法定代表东谈主：王人凌峰      电话：010-82050520      传真：010-82086110      连络东谈主：阮志凌      网址：www.9ifund.com      客户服务电话：400-158-5050      （10）深圳市新兰德证券投资商议有限公司      住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401      办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心B座31层                  中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 法定代表东谈主：张斌 电话：010-83363101 传真：010-83363072 连络东谈主：文雯 网址：www.new-rand.cn 客户服务电话：400-066-1199转2 （11）财咨谈信息时间有限公司 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表东谈主：朱荣晖 电话：13918960890 传真：024-82280606 连络东谈主：庞娴静 网址：www.jinjiwo.com 客户服务电话：400-003-5811 （12）江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大路47号 办公地址：南京市饱读楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表东谈主：吴言林 电话：025-66046166转837 连络东谈主：孙平 网址：www.huilinbd.com 客户服务电话：025-66046166 （13）上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表东谈主：胡燕亮 电话：021-50810687 传真：021-58300279 连络东谈主：李娟                       中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      网址：www.wacaijijin.com      客户服务电话：021-50810673      （14）贵州省贵文文化基金销售有限公司      住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号      办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼      法定代表东谈主：陈成 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电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 连络东谈主：张腾 网址：www.hfzq.com.cn 客户服务电话：95547                中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） （87）华龙证券股份有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州钞票中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州钞票中心19楼 法定代表东谈主：祁建邦 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 连络东谈主：周鑫 网址：www.hlzq.com 客户服务电话：95368 （88）华鑫证券有限服务公司 住所：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南大路2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表东谈主：俞洋 电话：021-54967656 传真：021-54967032 连络东谈主：虞佳彦 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323、400-109-9918 （89）中山证券有限服务公司 住所：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 法定代表东谈主：李永湖 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 连络东谈主：罗艺琳 网址：www.zszq.com 客户服务电话：95329 （90）东方钞票证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号                  中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 法定代表东谈主：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017 连络东谈主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （91）华源证券股份有限公司 住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路278号中海中心32F-34F 法定代表东谈主：邓晖 电话：15601681367 传真：010-57672020 连络东谈主：徐璐 网址：www.huayuanstock.com 客户服务电话：95305 （92）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东谈主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 连络东谈主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （93）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街18号中国东谈主保寿险大厦 法定代表东谈主：张海文 电话：010-85556048 传真：010-85556088                   中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 连络东谈主：孙燕波 网址：www.crsec.com.cn 客户服务电话：95390 （94）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东谈主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 连络东谈主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325 （95）玄元保障代理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表东谈主：马永谙 电话：13752528013 传真：021-50701053 连络东谈主：卢亚博 网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 客户服务电话：400-080-8208 （96）阳光东谈主寿保障股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表东谈主：李科 电话：010-85632771 传真：010-85632773 连络东谈主：王超 网址：http://fund.sinosig.com/ 客户服务电话：95510                     中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金不停东谈主可根据连络法律、法例的要求，采纳稳当要求的机构代理销售本基金，具体 代销机构信息请参见基金不停东谈主网站干系公示。代销机构具体业务办理情况以其各自规定为 准。 基金销售机构不错根据情况增多或者减少其销售城市、网点。   （二）登记机构   称呼：中原基金不停有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层   法定代表东谈主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   连络东谈主：朱威   （三）讼师事务所   称呼：北京市天元讼师事务所   住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元   办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元   法定代表东谈主：朱小辉   连络电话：010-57763999   传真：010-57763599   连络东谈主：张晓旭   承办讼师：吴冠雄、张晓旭   （四）管帐师事务所      称呼：安永华明管帐师事务所（稀薄普通合伙）      住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室      办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层      执行事务合伙东谈主：毛鞍宁      连络电话：010-58153000      传真：010-85188298      连络东谈主：蒋燕华                 中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    承办注册管帐师：蒋燕华、王海彦                           六、基金的召募    （一）基金召募情况    本基金由基金不停东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                           《销售办法》、基金合同偏激他连络     本基金召募请求也曾中国证监会 2022 年 9 月 22 日证监许可20222233 号文注册。 规定召募。    本基金自 2023 年 3 月 20 日起至 2023 年 4 月 28 日进行发售。召募期间，本基金共召募    （二）基金类型、运作神情和存续期间    本基金对每份基金份额确立 18 个月抓有期。    对于每份基金份额，抓有期肇端日指基金合同奏效日（对认购份额而言）或该基金份额 申购请求阐明日（对申购份额而言）                。    对于每份基金份额，抓有期到期日指该基金份额抓有期肇端日 18 个月后的月度对应日。 月度对应日，指某一个特定日历在后续月度中的对应日历，如该月无此对应日历或该对应日 期为非服务日，则顺延至下一服务日。    在基金份额的抓有期到期日前（不含当日），基金份额抓有东谈主不成对该基金份额建议赎 回请求；基金份额的抓有期到期日起（含当日），基金份额抓有东谈主可对该基金份额建议赎回 请求；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金不停东谈主无法在基金份额的抓有期到期 日按时敞开办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的抓有期到期日顺延至不可抗力或基 金合同约定的其他情形的影响要素摈弃之日起的下一个服务日。    （三）召募对象    稳当法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主。    （四）基金份额类别             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取神情偏激他条件的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A 类基金份额；不收取前 后端认购/申购费，而从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、 C 类基金份额划分确立代码，划分计较和公告基金份额净值和基金份额累计净值。   连络基金份额类别的具体确立、费率水对等由基金不停东谈主详情，并在招募说明书中公告。 根据基金销售情况，基金不停东谈主可在不毁伤已有基金份额抓有东谈主权益的情况下，经与基金托 管东谈主协商，调整现存基金份额类别的费率水平、销售神情或者住手现存基金份额类别的销售 等，不需召开基金份额抓有东谈主大会，调整前基金不停东谈主需实时公告并报中国证监会备案。   在不违抗法律法例且对现存基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金不停东谈主 可根据基金发展需要，在履行适当步调后为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可确立 不同的申购费、赎回费、销售服务费等其他条件，而无需召开基金份额抓有东谈主大会。连络基 金份额类别的具体法则等干系事项届时将另行公告。                    七、基金合同的奏效   根据连络规定，本基金安静基金合同奏效条件，基金合同于 2023 年 5 月 5 日庄重奏效。 自基金合同奏效日起，本基金不停东谈主庄重运转不停本基金。   如果召募期限届满，未安静基金备案条件，基金不停东谈主应当承担下列服务： 利息。 基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产限制   《基金合同》奏效后，勾通 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金不停东谈主应当在按时呈报中给予败露；勾通 60 个服务日 出现前述情形的，基金不停东谈主应当 10 个服务日内向中国证监会呈报并建议科罚决议，如抓 续运作、援助运作神情、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并 6 个月内召集基金份额抓 有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。                   中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       八、基金份额的申购、赎回与援助   （一）申购和赎回气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。   本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资搭理中心以及电子来回平台。    （1）北京分公司    地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）    电话：010-88087226    传真：010-88066028    （2）北京西三环投资搭理中心    地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）    电话：010-82523198    传真：010-82523196    （3）北京望京投资搭理中心    地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）    电话：010- 64709882    传真：010- 64702330    （4）北京向阳投资搭理中心    地址：北京市向阳区向阳门兆泰国际AB座2层（100020）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区福田区福中三路与鹏程一起交织处西南广电金 融中心40A（518000）                  中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭馆亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号5901房自编A单元（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子大路177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子来回    本公司电子来回包括网上来回、移动客户端来回等。投资者不错通过本公司网上来回 系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务法则请登录本公 司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。    本基金销售机构的称呼、住所等信息请详见本招募说明书五、干系服务机构中（一）销 售机构的干系形色。    基金不停东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金不停东谈主网站公示。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业气象或按销售机构提供的其他神情办理基金份额的 申购与赎回。    （二）申购与赎回的敞开日实时辰                中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金对每份基金份额确立 18 个月抓有期。   对于每份基金份额，抓有期肇端日指基金合同奏效日（对认购份额而言）或该基金份额 申购请求阐明日（对申购份额而言）                。   对于每份基金份额，抓有期到期日指该基金份额抓有期肇端日 18 个月后的月度对应日。 月度对应日，指某一个特定日历在后续月度中的对应日历，如该月无此对应日历或该对应日 期为非服务日，则顺延至下一服务日。   在基金份额的抓有期到期日前（不含当日），基金份额抓有东谈主不成对该基金份额建议赎 回请求；基金份额的抓有期到期日起（含当日），基金份额抓有东谈主可对该基金份额建议赎回 请求；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金不停东谈主无法在基金份额的抓有期到期 日按时敞开办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的抓有期到期日顺延至不可抗力或基 金合同约定的其他情形的影响要素摈弃之日起的下一个服务日。   基金不停东谈主在敞开日办理基金份额的申购赎回。但本基金对每份基金份额确立 18 个月 抓有期，如果投资东谈主屡次认购/申购本基金，则其抓有的每一份基金份额的赎回敞开的时辰 可能不同。申购和赎回的具体办理时辰为上海证券来回所、深圳证券来回所的平淡来回日的 来回时辰，但基金不停东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时辰变更或其他稀淡漠况， 基金不停东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 败露办法》的连络规定在规定媒介上公告。   基金不停东谈主自基金合同奏效之日起不跳跃 3 个月运转办理申购，具体业务办理时辰在申 购运转公告中规定。   基金不停东谈主自认购份额的抓有期到期日（即基金合同奏效日 18 个月后的月度对应日， 含当日）起运转办理赎回。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金不停东谈主无法在认 购份额的抓有期到期日按时敞开办理赎回业务的，认购份额的抓有期到期日顺延至不可抗力 或基金合同约定的其他情形的影响要素摈弃之日起的下一个服务日。   在详情申购运转与赎回运转时辰后，基金不停东谈主应在申购、赎回敞开日前依照《信息披 露办法》的连络规定在规定媒介上公告申购与赎回的运转时辰。基金份额抓有东谈主自每笔申购              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 份额的抓有期到期日起（含当日）可对该基金份额建议赎回请求，因不可抗力或基金合同约 定的其他情形致使基金不停东谈主无法在基金份额的抓有期到期日按时敞开办理该基金份额的 赎回业务的，该基金份额的抓有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响 要素摈弃之日起的下一个服务日。   基金不停东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或援助请求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价钱。对于尚未运转 办理赎回业务的基金份额，投资东谈主建议的赎回或者援助转出请求不成立。   （三）申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后计较的种种基金份额净值为基 准进行计较。 行采纳适当的基金份额类别。 在苦守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金不停东谈主可在法律法例允许的情况下，在履行适当步调后对上述原则进行调整。基金 不停东谈主必须在新法则运转实施前依照《信息败露办法》的连络规定在规定媒介上公告。   （四）申购与赎回的数额限制 及赎回业务时，种种基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费），每次赎回请求均 不得低于 1.00 份基金份额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在基金不停东谈主直销机构或中原 钞票保留的 A 类或 C 类基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务 办理请罢黜基金不停东谈主直销机构或中原钞票的干系规定。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基 金份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请罢黜各代销机构的干系规定。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金不停东谈主基于投资运作与风险 抑止的需要，可采选上述措施对基金限制给予抑止。具体见基金不停东谈主干系公告。 限制。基金不停东谈主必须在调整前依照《信息败露办法》的连络规定在规定媒介上公告。   （五）申购与赎回的步调   投资东谈主必须根据销售机构规定的步调，在敞开日的具体业务办理时辰内建议申购或赎回 的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基 金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   对于每份基金份额，自该基金份额的抓有期到期日起（含当日），基金份额抓有东谈主递交 赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。基金份额抓有东谈主赎回请求 奏效后，基金不停东谈主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生盛大赎回或基金 合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同连络 条件处理。遇来回所或来回市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港 股通非来回日或者发生港股通暂停来回或其他非基金不停东谈主及基金托管东谈主所能抑止的要素 影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形摈弃后的下一个服务日划出。   基金不停东谈主应以来回时辰收尾前受理有用申购和赎回请求确今日动作申购或赎回请求 日（T 日），在平淡情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该来回的有用性进行阐明。T 日 提交的有用请求，投资东谈主可在 T+4 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他神情查询请求的阐明情况。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定凯旋，而仅代表销售机构确 实领受到请求。请求的阐明以登记机构或基金不停东谈主的阐明后果为准。对于请求的阐明情 况，投资者应实时查询。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东谈主。 对上述业务办理时辰进行调整，并提前公告。   （六）申购费与赎回费   A类基金份额申购费率如下：            申购金额（含申购费）               前端申购费率   申购费由申购东谈主承担，用于市集推行、销售、登记等各项用度。 当日）   ，基金份额抓有东谈主可对该基金份额建议赎回请求。 情况下，调整费率或收费神情，并最迟应于新的费率或收费神情实施日前依照《信息败露办 法》的连络规定在规定媒介上公告。 本质不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销规划，针对以特定来回神情（如网上来回、 移动客户端来回）等进行基金来回的投资者按时或不按时地开展基金促销举止。在基金促销 举止期间，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金不停东谈主不错适当调低基金申购费率、 赎回费率和销售服务费率。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作法式罢黜干系法律法例以及监管部门、自律法则的 规定。   （七）申购份额与赎回金额的计较神情                中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）投资者采纳申购本基金A类基金份额时，申购份额的计较如下：   申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：          净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）          前端申购用度＝申购金额－净申购金额          申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：          前端申购用度＝固定金额          净申购金额=申购金额－前端申购用度          申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   （2）投资者采纳申购本基金 C 类基金份额时，申购份额的计较如下：          申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   基金份额按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金财产总共。   例：假设 T 日的 A 类基金份额净值为 1.2300 元，四笔申购金额划分为 1,000.00 元、50 万元、200 万元和 500 万元，则各笔申购背负的前端申购用度和赢得的 A 类基金份额计较如 下：                          申购1          申购2            申购3        申购金额（元，a）        1,000.00   500,000.00      2,000,000.00      适用前端申购费率（b）          1.20%       1.00%              0.80%      净申购金额（c=a/（1+b）                    ）     988.14    495,049.50      1,984,126.98        前端申购费（d=a-c）       11.86      4,950.50        15,873.02      该类基金份额净值（e）         1.2300       1.2300            1.2300        申购份额（f=c/e）       803.37    402,479.27      1,613,111.37   若该投资者申购金额为500万元，则申购背负的前端申购用度和赢得的A类基金份额计 算如下：                                        申购4                 申购金额（元，a）           5,000,000.00                 前端申购费（b）                1,000.00                   中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     净申购金额（c=a-b）            4,999,000.00                     该类基金份额净值（d）                    1.2300                     申购份额（e=c/d）             4,064,227.64   例：假设 T 日的 C 类基金份额净值为 1.2500 元，投资者申购金额为 5,000,000.00 元， 则申购赢得的 C 类基金份额计较如下：          申购份额＝5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00 份   赎回金额的计较方法如下：          赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值          赎回用度＝赎回金额×赎回费率          净赎回金额＝赎回金额-赎回用度   上述计较后果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：假设某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份，抓有期限 18 个月，不收取赎回费，该日 基金份额净值为 1.2500 元，则其赢得的赎回金额计较如下：   净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元 产净值除以计较日该类别基金份额余额。本基金两类基金份额净值的计较，均保留到一丝点 后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基 金份额净值在 T+2 日内计较，并在 T+3 日内公告。遇稀淡漠况，经履行适当步调，不错适 当延伸计较或公告。 申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募说明书约定应当收取，并计入基 金资产的赎回用度除外）           、销售服务费（如有）等销售用度。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不停东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购请求： 购请求。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 基金不停东谈主应当暂停接受基金申购请求。 达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%王人集度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金不停东谈主决定暂停 接受投资东谈主申购请求时，基金不停东谈主应当根据连络规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东谈主的申购请求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈弃时， 基金不停东谈主应实时复原申购业务的办理，具体时辰以基金不停东谈主届时公告为准。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不停东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减慢支付赎回款项： 回请求或减慢支付赎回款项。 日基金资产净值。 停接受基金份额抓有东谈主的赎回请求。 基金不停东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 对价。   发生上述情形之一且基金不停东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金不停东谈主应 在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回请求，基金不停东谈主应足额支付；如暂时不成足额 支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分配给赎回请求东谈主，未支付部 分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额抓有 东谈主在请求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况摈弃时， 基金不停东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）盛大赎回的情形及处理神情   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金援助中转 出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金援助中转入请求份额总额后的余额）跳跃 前一敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了盛大赎回。   当基金出现盛大赎回时，基金不停东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金不停东谈主以为有身手支付投资东谈主的全部赎回请求时，按平淡赎回 步调执行。   （2）部分脱期赎回：当基金不停东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有清苦或以为因支付投 资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金不停东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回请求脱期办 理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，详情当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错采纳脱期赎回或取消 赎回。采纳脱期赎回的，将自动转入下一个敞开日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。脱期的赎回请求与下一敞开日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分 作自动脱期赎回处理。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （3）暂停赎回：勾通 2 个敞开日以上（含本数）发生盛大赎回，如基金不停东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得 跳跃 20 个服务日，并应当在规定媒介上进行公告。   （4）如果基金发生盛大赎回，在单个基金份额抓有东谈主跳跃前一敞开日基金总份额 20% 以上的大额赎回请求情形下，如果基金不停东谈主以为支付全部投资东谈主的赎回请求有清苦或认 为因支付全部投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金不停东谈主不错脱期办理赎回请求。具体分为两种情况：   ①如果基金不停东谈主以为有身手支付其他投资东谈主的全部赎回请求，为了保护其他赎回投 资东谈主的利益，对于其他投资东谈主的赎回请求按平淡步调进行。对于单个投资东谈主跳跃前一敞开 日基金总份额 20%以上的大额赎回请求，基金不停东谈主在剩余支付身手范围内对其按比例确 认当日受理的赎回份额，未阐明的赎回部分作自动脱期处理。脱期的赎回请求与下一敞开 日赎回请求一并处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。   ②如果基金不停东谈主以为仅支付其他投资东谈主的赎回请求也有清苦时，则总共投资东谈主的赎 回请求（包括单个投资东谈主跳跃基金总份额 20%以上的大额赎回请求和其他投资东谈主的赎回申 请）都按照上述“（2）部分脱期赎回”的约定一并办理。   当发生上述盛大赎回并脱期办理时，基金不停东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他神情在 3 个来回日内通知基金份额抓有东谈主，说明连络处理方法，并在 2 日内在 规定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 停公告。 的种种基金份额净值。 再行敞开申购或赎回的公告；也不错根据履行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的 时辰，届时不再另行发布再行敞开的公告。   （十二）基金援助              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金不停东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的规定决定开办本基金与基金不停东谈主 不停的其他基金之间的援助业务，基金援助不错收取一定的援助费，干系法则由基金不停东谈主 届时根据干系法律法例及基金合同的规定制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与干系机构。   （十三）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 来回过户以及登记机构认同、稳当法律法例的其他非来回过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额抓有东谈主圆寂，其抓有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织（包括司法强制赎回）                。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的相 关尊府，对于稳当条件的非来回过户请求按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规 定的尺度收费。   （十四）基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的尺度收取转托管费。   （十五）按时定额投资规划   基金不停东谈主不错为投资东谈控制理按时定额投资规划，具体法则由基金不停东谈主另行规定。投 资东谈主在办理按时定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所规定的按时定额投资规划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结、解冻和扣划   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻、扣划，以及登记 机构认同、稳当法律法例的其他情况下的冻结与解冻、扣划。基金份额被冻结的，被冻结部 分产生的权益根据有权机关要求及登记机构业务法则决定是否一并冻结，法律法例或监管机 构另有规定的除外。   （十七）基金份额转让   在稳当法律法例规定且条件允许的情况下，基金不停东谈主不错根据干系业务法则受理基金 份额抓有东谈主通过中国证监会认同的来回气象或者来回神情进行份额转让的请求。具体由基金 不停东谈主提前发布公告。   （十八）其他业务            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   在不违抗干系法律法例且对基金份额抓有东谈主的权益无本质性不利影响的前提下，基金管 理东谈主可办理份额的质押或其他基金业务，基金不停东谈主可制定相应的业务法则，届时无需召开 基金份额抓有东谈主大会审议但须报中国证监会备案并提前公告。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规定或干系公告。   （二十）基金不停东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额抓有东谈主本质利益的 前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       九、基金的投资   （一）投资主张   在抑止风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，勤劳完结基金资产踏实升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括经中国证监会照章核准或注册的       （包括 QDII 基金、 公开召募的基金           公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”                                               ））、 香港互认基金、国内照章刊行或上市的股票（包括创业板、存托凭证偏激他经中国证监会注 册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、地点政府债券、政府支抓债券、政府支抓机构债券、可援助债券、可交换债券偏激他经 中国证监会允许投资的债券）、资产支抓证券、货币市集器用（含同行存单）、债券回购、银 行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适当步调后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资 产的 80%，投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。   本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、搀杂型基金）算计占基金资产的比 例为 50-95%，其中搀杂型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为 60% 以上，或者根据按时呈报最近四个季度败露的股票投资占基金资产的比例均在 60%以上的 搀杂型基金。本基金投资于港股通标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%。本基金投资于 QDII 基金及香港互认基金算计占基金资产的比例不跳跃 20%。每个来回日日终保抓不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管 理东谈主在照章履行适当步调后，可对本基金的投资比例作念相应调整。   （三）投资策略   本基金的资产配置通过结合风险预算模子与宏不雅基本面分析详情，同期跟着市集环境的 变化引入战术资产配置对组合进行当令调整。   （1）风险预算模子                中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   风险预算策略将风险分红几个中枢资产部分，包括股票、债券、商品等，根据种种资产 在组合中的风险，动态分配稳当风险主张的权重，使得不同环境中推崇讲究的种种资产都能 够为投资组合提供预期收益孝敬。   本基金将基于组合的风险主张（包括组合的主张波动率、最大回撤等），详情各大类资 产（股票、债券等）的风险预算，通过风险预算偏差最小化得到种种资产的最优配置比例， 当组合的履行风险偏离风险主张时，通过调整风险资产的风险显露进行不停，以稳当本基金 的投资主张。   （2）宏不雅基本面分析   由于经济周期的内生力量会受到政策周期的影响导致资产关系出现极度，参考资产相对 价值故意于判断资产价钱是否也曾反馈经济周期波动。基于上述原因，本基金将综合宏不雅 （Macro-economy）、估值（Value）、政策（Policy）构建战术资产配置分析框架，简称“MVP” 框架。   （3）战术资产配置   在不同市集环境下各大类资产干系性会发生变化，为了确保资产配置的有用性，需要采 用战术资产配置进行资产比例的调整。   在详情资产配置决议后通过定性与定量相结合的方法对基金数据进行分析，得出恰当投 资主张的备选基金，并通过最优算法得出基金配置比例，构建基金组合，具体要领如下：   （1）基金分类   根据 MVP 资产配置模子偏激他资产配置模子的理念对基金进行分类，并通过量化筛选 和面访调研交叉考证赢得基金备选库，便于基金司理在详情资产里面格调配置后果后快速选 出稳当要求的基金。其中基金的量化筛选尺度包括主张基金的风险收益特征（如基金的历史 波动率、夏普值、最大回撤、贝塔值、王人集度等）、不同市集环境下的稳当性及踏实性；面 访调研从八个维度（包括投研团队、公司环境、合规风控、研发身手、来回执行、投资策略、 功绩及归因、资产配置）综合分析基金不停东谈主的投资身手、专科禀赋、团队支抓以及运营能 力。权益类基金分为踏实格融合天真格调两类，当资产配置模子给出明确市集结构预期时， 优选在该市集结构下推崇较好的踏实格调类别的基金；当模子界定市集为选股型或无办法风 格干线的结构性行情时，优选天真型中抓续功绩优异的基金。债券类基金分为特定格融合灵 活格调类型，当资产配置模子给出明确指向时，采纳在此趋势推崇较好的特定格调债基，在 拐点或无办法格调契机的市集时，采纳天真格调类别。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （2）基金采纳：对同类基金进行评分，优选评分名次最初的基金。   （3）基金配置：对优选出的基金，结合行业和格调两类因子的因子显露和因子特征， 推导出基金的预期收益和风险。在给定的敛迹条件下，求解组合优化，得到基金配置最优比 例。   （4）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将综合考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等要素，对公募 REITs 的投资价值进行潜入研究，精 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市集环境变化， 可采纳将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金将主要采选从下到上的个股精选策略，投资于具备踏实内生增长、能给鞭策创造 经济价值的股票。基金主要通过定性分析和定量分析相结合的神情来检会和筛选具有比较优 势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争上风、筹备理念及策略、公司治理等。 定量分析包括盈利身手分析、财务身手分析、估值分析等。   对于港股通标的股票投资，本基金将要点关爱在香港市集上市、具备投资价值的优质公 司。基金可根据投资需要或市集环境变化，采纳将部分资产投资于港股或采纳不将基金资产 投资于港股，基金资产并非势必投资于港股。   对于存托凭证投资，本基金将在潜入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 神情，精选出具有比较上风的存托凭证。   本基金将在分析和判断国际、国内宏不雅经济局面、资金供求弧线、市集利率走势、信用 利差景象和债券市集供求关系等要素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选 债券，获取收益。   （1）类属配置策略   类属配置是指对各市集及各式类的固定收益类金融器用之间的比例进行当令、动态的分 配和调整，详情最能稳当本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市集配置和品种采纳两 个层面。   在市集配置层面，本基金将在抑止市集风险与流动性风险的前提下，根据来回所市集和 银行间市集等市集债券类金融器用的到期收益率变化、流动性变化和市集限制等情况，相机 调整不同市荟萃债券类金融器用所占的投资比例。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   在品种采纳层面，本基金将在抑止信用风险的前提下，基于各品种债券类金融器用收益 率水平的变化特征、宏不雅经济预测分析以及税收要素的影响，综合琢磨流动性、收益性等因 素，采选定量分析和定性分析结合的方法，在各式债券类金融器用之间进行优化配置。   （2）久期调整策略   债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济景象和货币政策 等要素的分析判断，形成对改日市集利率变动标的的预期，进而主动调整所抓有的债券资产 组合的久期，达到增多收益或减少损失的目的。   当预期市集总体利率水平计划时，本基金将延长所抓有的债券组合的久期，从而不错在 市集利率履行下降时赢得债券价钱上升收益；反之，当预期市集总体利率水平上升时，则缩 短组合久期，以回避债券价钱下降的风险带来的成本损失，赢得较高的再投资收益。   （3）收益率弧线配置策略   本基金将综合检会收益率弧线和信用利差弧线，通过预期收益率弧线形态变化和信用利 差弧线走势来调整投资组合的头寸。在检会收益率弧线的基础上，本基金将详情给与王人集策 略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率弧线的形变和不同期限信用债券的相对价钱变化中 赚钱。本基金还将通过研究影响信用利差弧线的经济周期、市集供求关系和流动性变化等因 素，详情信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。   本基金将潜入分析资产支抓证券的市集利率、刊行条件、支抓资产的组成及质地、提前 偿还率、风险补偿收益和市集流动性等基本面要素，揣摸资产失言风险和提前偿付风险，并 根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支抓证券的本金偿还和利息收益的现金流过程， 赞成给与订价模子，评估其内在价值。   本基金将对可援助债券、可交换债券对应的基础股票进行潜入分析与研究，要点采纳有 较好盈利身手或成长前程的上市公司的可援助债券、可交换债券，并在对应可援助债券、可 交换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正股上升带来的收益。同期，本基金还将密切 追踪上市公司的筹备景象，从财务压力、融资安排、改日的投资规划等方面推测、并通过实 地调研等神情阐明上市公司对转股价的修正和转股意愿。   改日，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金在履行适当步调后，可相应调整和 更新干系投资策略，并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基 金资产的 80%。   （2）本基金抓有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%。   （3）除 ETF 王人集基金外，本基金不停东谈主不停的全部基金中基金抓有单只基金不得跳跃 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近按时呈报败露的限制为准。   （4）本基金不得抓有其他基金中基金。   （5）本基金不得抓有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额，中国证监会另行规定的除外。   （6）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于一年、最近按时呈报披 露的基金净资产应当不低于 1 亿元。   （7）本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、搀杂型基金）算计占基金资 产的比例为 50-95%，其中搀杂型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例 为 60%以上，或者根据按时呈报最近四个季度败露的股票投资占基金资产的比例均在 60% 以上的搀杂型基金。   （8）本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%。   （9）本基金投资于 QDII 基金及香港互认基金算计占基金资产的比例不跳跃 20%。   （10）本基金每个来回日日终保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （11）本基金抓有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股     ，其市值不跳跃基金资产净值的 10%。 算计计较）   （12）本基金不停东谈主不停的全部基金抓有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股算计计较）                 ，不跳跃该证券的 10%。   （13）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%。   （14）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%。   （15）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支 抓证券限制的 10%。                中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （16）本基金不停东谈主不停的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得 跳跃其种种资产支抓证券算计限制的 10%。   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓 有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再稳当投资尺度，应在评级呈报密布之日起   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。   （19）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期。   （20）本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%。   （21）本基金投资于阻塞运作基金、按时敞开基金等指示受限基金的比例不得跳跃本基 金基金资产净值的 10%。   （22）本基金不停东谈主不停的全部敞开式基金抓有一家上市公司刊行的可指示股票，不得 跳跃该上市公司可指示股票的 15%。   （23）本基金不停东谈主不停的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可指示股票，不得超 过该上市公司可指示股票的 30%。      本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳跃该基金资产净值的 15%。   （24） 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金不停东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （25）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致。   （26）投资于货币市集基金的比例不得跳跃基金资产的 15%。   （27）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境内上市来回 的股票合并计较。   （28）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金限制变动等基金不停东谈主之外要素致使基金投资不稳当前款第（2）                                         、 （3）项约定的投资比例的，基金不停东谈主应当在 20 个来回日内进行调整，但中国证监会规定 的稀淡漠形除外。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金不停东谈主之外的要素致使基金投 资比例不稳当上述规定投资比例的，除（2）、                     （3）、                        （10）、                            （17）                               、（24）、                                    （25）项除外，其余 应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会规定的稀淡漠形除外。   基金不停东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的连络约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同奏效之日起运转。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适当步调后，则本 基金投资不再受干系限制，自动苦守届时有用的法律法例或监管规定。   为惊羡基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券。   （2）违抗规定向他东谈主贷款或者提供担保。   （3）从事承担无尽服务的投资。   （4）向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资。   （5）从事内幕来回、控制证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回举止。   （6）法律、行政法例和中国证监会规定碎裂的其他举止。   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、履行抑止东谈主或者 与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当基金的投资主张和投资策略，罢黜基金份额抓有东谈主利益优先原则，戒备利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱执行。干系来回必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予败露。要紧关联来回应提交基金不停东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   本基金投资基金不停东谈主或基金不停东谈主关联方或基金托管东谈主关联方不停基金的情况，不属 于前述要紧关联来回，关联词应当按照法律法例或监管规定的要求履行信息败露义务。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动适用变更后的法律法例或监管规定。   （五）功绩比较基准             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）             沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×5%+   本基金的功绩比较基准： 中债综合指数收益率×30%。   沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数，具有讲究的市集代表性和 市集影响力，适配合为本基金权益类资产投资功绩比较基准。中证港股通综合指数由中证指 数有限公司编制，反馈了港股通范围内上市公司的合座景象和走势，具有讲究的市集代表性。 中债综合指数由中债金融估值中心有限公司编制，旨在综合反馈债券全市集合座价钱和投资 答复情况，该指数涵盖了银行间市集和来回所市集，具有世俗的市集代表性。上述三个指数 适配合为本基金的功绩比较基准。   如果指数编制机构变更或住手上述指数的编制及发布，或者上述指数由其他指数替代， 或由于指数编制方法发生要紧变更等原因导致上述指数不宜连接动作基准指数，或者市集上 出现愈加恰当用于本基金的功绩基准时，本基金不停东谈主不错依据惊羡投资者正当权益的原则， 在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适当步调后变更功绩比较基准并实时公 告。   （六）风险收益特征   本基金属于搀杂型基金中基金（FOF），其始终平均风险和预期收益率低于股票型基金， 高于货币市集基金、债券型基金。   本基金还可通过港股通渠谈投资于香港证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还将濒临汇率风险、香港市集风险等稀薄投 资风险。   （七）基金不停东谈主代表基金应用干系权利的处理原则及方法 利益； 不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。                中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步调、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （九）基金投资组合呈报   以下内容摘自本基金 2025 年第 1 季度呈报：                                                  占基金总资产的比  序号           神志               金额(元)                                                    例(%)       其中：股票                                  -                 -       其中：债券                      12,506,522.06              7.37            资产支抓证券                            -                 -       其中：买断式回购的买入返售                                              -                 -       金融资产   本基金本呈报期末未抓有股票。   本基金本呈报期末未抓有股票。                     中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                                                             占基金资产净  序号              债券品种                 公允价值(元)                                                             值比例(％)       其中：政策性金融债                                         -             -                                                             占基金资产净  序号    债券代码           债券称呼      数目(张)       公允价值(元)                                                              值比例(％)   本基金本呈报期末未抓有资产支抓证券。   本基金本呈报期末未抓有贵金属。   本基金本呈报期末未抓有权证。                 中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金本呈报期末无股指期货投资。   本基金本呈报期末无股指期货投资。   本基金本呈报期末无国债期货投资。   本基金本呈报期末无国债期货投资。   本基金本呈报期末无国债期货投资。 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案造访，或在呈报编制日前一年内受到公开责骂、 处罚的情形。   序号            称呼                  金额(元)                     中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）     本基金本呈报期末未抓有处于转股期的可援助债券。     本基金本呈报期末未抓有股票。     由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                                                                    是否属                                                                    于基金                                                             占基金    不停东谈主      基金代      基金名       运作方    抓有份额           公允价值          资产净    及不停 序号        码        称        式      （份）            （元）          值比例    东谈主关联                                                             （%）    方所管                                                                    理的基                                                                    金               黄金股       来回型                ETF      敞开式               港股红       来回型               利 ETF     敞开式               华宝中                         来回型                         敞开式                ETF               祥瑞中               债-0-3 年   来回型               国开行       敞开式               债券 ETF               鹏华香               港银行       契约型               指数 A      敞开式               （LOF）               国泰上                         来回型                         敞开式               国债 ETF                         来回型                         敞开式               易方达               上证科       来回型                创板       敞开式                    中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                富国中                证港股      来回型                通互联      敞开式                网 ETF                南边中                         来回型                         敞开式                                                          其中：来回及抓有基金不停东谈主           神志                    本期用度                     以及不停东谈主关联方所不停基                                                              金产生的用度 当期来回基金产生的申购费 （元） 当期来回基金产生的赎回费 （元） 当期抓有基金产生的应支付 销售服务费（元） 当期抓有基金产生的应支付 不停费（元） 当期抓有基金产生的应支付 托管费（元） 当期来回基金产生的来回费 （元）      注：当期抓有基金产生的应支付销售服务费、应支付不停费、应支付托管费按照被投资 基金基金合同约定已动作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的履行抓仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计较方法计较得 出。      根据干系法律法例及本基金合同的约定，基金不停东谈主不得对基金中基金财产中抓有的自 身不停的基金部分收取基金中基金的不停费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中抓有的自 身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金不停东谈主运用本基金财产申购自身不停的其 他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（按照干系法例、 基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）                             、销售服务费等销售用度， 其中申购费、赎回费在履行申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金不停东谈主从被 投资基金收取后返还至本基金基金资产。      无。                          中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                                      十、基金的功绩      基金不停东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则不停和运用基金财产，但不保证   基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投   资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      下述基金功绩方针不包括基金份额抓有东谈主认购或来回基金的各项用度，计入用度后履行   收益水平要低于所列数字。   （一）中原鑫逸优选 18 个月抓有搀杂（FOF）A                            份额净值增                  功绩比较基                份额净值增                   功绩比较基     阶段                     长率尺度差                  准收益率标    ①－③       ②－④                长率①                     准收益率③                               ②                   准差④ 日至 2023 年 12    -5.40%       0.36%      -10.08%    0.59%   4.68%     -0.23%   月 31 日 日至 2024 年 12    -9.07%       0.96%      12.47%     0.90%   -21.54%   0.06%   月 31 日 日至 2025 年 3     0.50%        0.96%      -0.42%     0.66%   0.92%     0.30%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2025      -13.55%       0.80%      0.71%      0.78%   -14.26%   0.02% 年 3 月 31 日）   （二）中原鑫逸优选 18 个月抓有搀杂（FOF）C                            份额净值增                  功绩比较基                份额净值增                   功绩比较基     阶段                     长率尺度差                  准收益率标    ①－③       ②－④                长率①                     准收益率③                               ②                   准差④ 日至 2023 年 12    -5.65%       0.36%      -10.08%    0.59%   4.43%     -0.23%   月 31 日                          中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 日至 2024 年 12   -9.43%        0.97%   12.47%   0.90%   -21.90%    0.07%   月 31 日 日至 2025 年 3    0.41%         0.96%   -0.42%   0.66%   0.83%      0.30%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2025      -14.20%       0.80%    0.71%   0.78%   -14.91%    0.02% 年 3 月 31 日）                                  十一、基金的财产      （一）基金资产总值      基金资产总值是指基金领有的种种基金份额、有价证券、银行进款本息、基金应收申购   款偏激他资产的价值总和。      （二）基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      基金托管东谈主根据干系法律法例、法式性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资   所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基   金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。      （四）基金财产的看守和责罚      本基金财产孤苦于基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保   管。基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的   法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基   金合同》的规定责罚外，基金财产不得被责罚。      基金不停东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告破产等原因进行清理   的，基金财产不属于其清理睬产。基金不停东谈主不停运作基金财产所产生的债权，不得与其固   有资产产生的债务彼此抵销；基金不停东谈主不停运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不   得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执行。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                    十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来回气象的来回日以及国度法律法例规定需要对 外败露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的基金、股票、债券、资产支抓证券、货币市集器用和银行进款本息、应收 款项、其他投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金不停东谈主在详情干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业管帐准则》                                       、 监管部门连络规定。 除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应给与最近来回日的 报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近来回日的报价不成果真反馈公允价值的， 搪塞报价进行调整，详情公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时间中琢磨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制动作特征琢磨。此外，基金不停东谈主不 应试虑因其多量抓有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值时间详情公允价值。给与估值时间详情公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行调整并详情公允价 值。   （四）估值方法            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化以及证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后 经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近来回市价，详情公允价钱。   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值。   （4）来回所上市来回的可援助债券以逐日收盘价动作估值全价。   （5）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值时间详情公允价值。来回所市 场挂牌转让的资产支抓证券，给与估值时间详情公允价值。   （6）对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调整的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞市集报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对于不存在市集举止或 市集举止很少的情况下，应给与估值时间详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券等，给与估值时间详情公允价值，在估值时间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、公开刊行 有一定锁按时的股票、初次公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额来回取得的带 限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等指示受限股票，按监 管机构或行业协会连络规定详情公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在办法互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （1）非上市基金估值：   ①境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②境内货币市集基金，如所投资基金败露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值 估值；如所投资基金败露万份（百份）收益，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （2）来回所上市基金估值：   ①ETF 基金按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   ②境内上市敞开式基金（LOF）                 ，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ③境内上市按时敞开式基金、阻塞式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。   ④境内上市来回型货币市集基金，如所投资基金败露份额净值，则按所投资基金估值日 的份额净值估值；如所投资基金败露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估 值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   ⑤其他证券投资基金按估值日的基金份额净值估值，当日未公布的，按其最近公布的基 金份额净值为基础估值。   （3）稀淡漠况处理   如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无来回等稀淡漠况，基 金不停东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布 估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无来回，且最近来回日后市集环境未发生重 大变化，按最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后市集环境发生了要紧变化的，可使用 最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素调整最近来回 市价，详情公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，基金不停东谈主应 根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分红金额、折算拆分比例、抓仓份额等要素合理 详情公允价值。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   如果改日干系法律法例或监管规定对基金中基金投资证券投资基金的估值方法进行调 整，本基金将给与调整后的方法对基金中基金投资的证券投资基金进行估值，不需召开基金 份额抓有东谈主大会。   抓有的银行按时进款或通知进款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐明利息收入。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的公谈性。 规定估值。   如基金不停东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步调及干系法 律法例的规定或者未能充分惊羡基金份额抓有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据连络法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金不停东谈主承担。本基 金的基金管帐服务方由基金不停东谈主担任，因此，就与本基金连络的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分经营后，仍无法达成一致敬见的，按照基金不停东谈主对基金净值信息的计较 后果对外给予公布。   （五）估值步调 份额的余额数目计较，A 类和 C 类基金份额净值均精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍 五入。基金不停东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。法律法例或监管部门 另有规定的，从其规定。 东谈主根据法律法例或基金合同的规定暂停估值时除外。基金不停东谈主每个估值日后 2 个服务日内              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 对该估值日的基金资产估值后，将种种基金份额净值和种种基金份额累计净值后果发送基金 托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主按规定对外公布。 金不停东谈主与基金托管东谈主对基金资产估值各自欢跃担的服务。   （六）估值诞妄的处理   基金不停东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值诞妄时，视为该类基金份 额净值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不停东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛讹形成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛讹的服务东谈主应当对由于该 估值诞妄遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿， 承担抵偿服务。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值诞妄服务方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄服务方承担；由于估值诞妄服务方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成损失的，由估值诞妄服务方对径直损失承担抵偿 服务；若估值诞妄服务方也曾积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿服务。   （2）估值诞妄的服务方对连络当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责，何况仅对 估值诞妄的连络径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值诞妄 服务方仍搪塞估值诞妄负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”）                   ，则估值诞妄服务方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得 不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的抵偿 额加上也曾赢得的不妥得利返还的总和跳跃其履行损失的差额部分支付给估值诞妄服务方。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （4）估值诞妄调整给与尽量复原至假设未发生估值诞妄的正确情形的神情。   估值诞妄被发现后，连络确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步调如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原因详情 估值诞妄的服务方。   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的损失进行评估。   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的服务方进行更正和抵偿 损失。   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值计较出现诞妄时，基金不停东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的措施戒备损失进一步扩大；   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不停东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不停东谈主应当公告，并 报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （七）暂停估值的情形 收益时。 益，已决定延伸估值；如果出现基金不停东谈主以为属于紧迫事故的任何情况，导致基金不停东谈主 不成出售或评估基金资产时。 基金不停东谈主应当暂停估值。   （八）基金净值的阐明              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   用于基金信息败露的基金净值信息由基金不停东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。 基金不停东谈主应于每个估值日后 2 个服务日内计较该估值日的基金资产净值和种种基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较后果复核阐明后发送给基金不停东谈主，由基 金不停东谈主对基金净值按规定给予公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （十）稀淡漠况的处理 金资产估值诞妄处理。 第三方机构发送的数据诞妄，或国度管帐政策变更、市集法则变更等，基金不停东谈主和基金托 管东谈主天然也曾采选必要、适当、合理的措施进行检讨，关联词未能发现该诞妄而形成的基金资 产估值诞妄、基金份额净值计较诞妄，基金不停东谈主、基金托管东谈主免除抵偿服务。但基金不停 东谈主、基金托管东谈主应积极采选必要的措施拖拉或摈弃由此形成的影响。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指搁置收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 金不停东谈主可对种种别基金份额划分制定收益分配决议，团结类别内的每一基金份额享有同等 分配权。 具体分配决议以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分配。 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分 配神情是现金分红。 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值。 原份额的抓有期计较。   在不违抗法律法例且对现存基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金不停 东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按监管部门要求履行适当步调后可对基金收益分配原则进行 调整，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。   （四）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配神情等内容。   （五）收益分配决议的详情、公告与实施            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金收益分配决议由基金不停东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》 的连络规定在规定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 抓有东谈主的现金红利自动转为团结类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务法则》 执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                    十四、基金的用度与税收   （一）基金运作用度   （1）基金不停东谈主的不停费。   （2）基金托管东谈主的托管费。   （3）销售服务费。   （4）除法律法例、中国证监会另有规定外，                      《基金合同》奏效后与基金干系的信息败露 用度。   （5）《基金合同》奏效后与基金干系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费。   （6）基金份额抓有东谈主大会用度。   （7）基金的证券账户等干系账户的开户用度、惊羡用度。   （8）基金的证券来回用度（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、 券商佣金、干系账户用度偏激他访佛性质的用度等）                       。   （9）投资其他基金的用度。   （10）基金的银行汇划用度、银行账户惊羡用度。   （11）因投资港股通标的股票而产生的各项用度。   （12）按照国度连络规定和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。   （1）基金不停东谈主的不停费   本基金的不停费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金不停东谈主不停的基金份额 所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。基金不停东谈主不得对 本基金财产中抓有的自身不停的基金部分收取不停费。基金不停费的计较方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中本基金不停东谈主不停的基金份额所对应资产 净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金不停费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不停东谈主与基金托管东谈主双 方查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的神情于次月前 5 个服务日内从基金              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 财产中一次性支付给基金不停东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日历顺延。   （2）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的基金份额 所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.20%年费率计提。基金托管东谈主不得对 本基金财产中抓有的自身托管的基金部分收取托管费。基金托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的基金份额所对应资产 净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不停东谈主与基金托管东谈主双 方查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的神情于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺 延。   （3）基金销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。销 售服务费计较公式具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不停东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的神情于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金不停东谈主并由基金不停东谈主代付给各基金 销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-12 项用度，根据连络法例及相应契约规定，按费 用履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。基金不停东谈主运用本基金财 产申购自身不停的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费 （按照干系法例、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）                                     、销售 服务费（如有）等销售用度。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   下列用度不列入基金用度：   （1）基金不停东谈主和基金托管东谈主因未履行或未十足履行义务导致的用度支拨或基金财产 的损失。   （2）基金不停东谈主和基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度。   （3）《基金合同》奏效前的讼师费、验资费、管帐师费和信息败露用度等干系用度。   （4）其他根据干系法律法例及中国证监会的连络规定不得列入基金用度的神志。   （二）基金销售用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、计较公式、收取神情和使用神情请详见本招募说明 书“八、基金份额的申购、赎回与援助”中的“（六）申购费与赎回费”与“（七）申购份额与 赎回金额的计较神情”中的干系规定。   （三）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连络的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，连络用度可酌情收取或减免，但不得收取不停费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规定或干系公告。   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金不停东谈主或者其他扣缴义务东谈主按 照国度连络税收征收的规定代扣代缴。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 按照连络规定编制基金管帐报表。 式阐明。   （二）基金的年度审计 师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息败露办法》的连络规定在规定媒介公告。                     十六、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应稳当《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息败露办法》、                                    《流动性风 险不停规定》、《基金合同》偏激他连络规定。   （二）信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金不停东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律、行政法例和中国证监会规定的天然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主应当以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照法律、行政 法例和中国证监会的规定败露基金信息，并保证所败露信息的果真性、准确性、完好性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规定时辰内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会规定媒介败露，并保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时辰和神情查阅或者 复制公开败露的信息尊府。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列举止：   （四）本基金公开败露的信息应给与中语文本。如同期给与外文文本的，基金信息败露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管契约、基金产品尊府纲领   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓 有东谈主大会召开的法则及具体步调，说明基金产品的特点等触及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募说明书应当依照法律法例最大限定地败露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特点、风险揭示、信息败露及基 金份额抓有东谈主服务等内容。            《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的， 基金不停东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金不停东谈主至少每年更新一次。基金合同阻隔的，基金不停东谈主不再 更新基金招募说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金不停东谈主在基金财产看守及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产品尊府概如果基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供简明的基金 纲领信息。《基金合同》奏效后，基金产品尊府纲领的信息发生要紧变更的，基金不停东谈主应 当在三个服务日内，更新基金产品尊府纲领，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品尊府纲领其他信息发生变更的，基金不停东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运 作的，基金不停东谈主不再更新基金产品尊府纲领。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金召募请求经中国证监会注册后，基金不停东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品尊府纲领、《基金合同》和基金托管契约 登载在规定网站上，并将基金产品尊府纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在规定网站上。   基金不停东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于规定媒介上。   基金不停东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   《基金合同》奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金不停东谈主应当至少每周 在规定网站败露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金不停东谈主应当在 T+3 日内，通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点，败露敞开日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金不停东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 3 个服务日内，在规定网站败露半 年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不停东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较神情及连络申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   基金不停东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报登载 在规定网站上，并将年度呈报指示性公告登载在规定报刊上。基金年度呈报中的财务管帐报 告应当经过稳当《证券法》规定的管帐师事务所审计。   基金不停东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中期呈报登 载在规定网站上，并将中期呈报指示性公告登载在规定报刊上。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金不停东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度呈报，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度呈报指示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金不停东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者 年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不停东谈主至少应当在按时呈报“影响投资者决策的其他重要信息”项 下败露该投资者的类别、呈报期末抓有份额及占比、呈报期内抓有份额变化情况及本基金的 独到风险，中国证监会认定的稀淡漠形除外。   基金不停东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中败露基金组合股产情况偏激流动性风险 分析等。   本基金发生要紧事件，连络信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时呈报书，并登载在规 定报刊和规定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   （1）基金份额抓有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》阻隔、基金清理；   （3）援助基金运作神情、基金合并；   （4）更换基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金不停东谈主委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金不停东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金不停公司变更抓有百分之五以上股权的鞭策、变更公司的履行抑止东谈主；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金不停东谈主高档不停东谈主员、基金司理和基金托管东谈主故意基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （10）基金不停东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金不停东谈主、基金托 管东谈主故意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   （11）触及基金财产、基金不歇业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （12）基金不停东谈主或其高档不停东谈主员、基金司理因基金不歇业务干系举止受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其故意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系举止受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、履行抑止 东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联来回事项，中国证监会另有规定的情形除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）不停费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提神情和费 率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价诞妄达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金运转办理申购、赎回；   （18）本基金发生盛大赎回并脱期办理；   （19）本基金勾通发生盛大赎回并暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （22）基金不停东谈主给与舞动订价机制进行估值；   （23）调整基金份额类别果真立；   （24）基金信息败露义务东谈主以为可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在基金合同期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集奥妙传的音信可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东谈主权益的，干系信息败露 义务东谈主细察后应当立即对该音信进行公开澄莹。   基金合同阻隔的，基金不停东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理呈报。基金财产清理小组应当将清理呈报登载在规定网站上，并将清理呈报指示性公 告登载在规定报刊上。   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   在中期呈报、年度呈报等按时呈报中败露本基金抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证 券市值占基金净资产的比例和呈报期内总共的资产支抓证券明细。   在季度呈报中败露本基金抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的 比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   基金不停东谈主应在基金投资非公开刊行股票后两个来回日内，在中国证监会规定媒介败露 所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁按时等信息。   基金不停东谈主应在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报和招募说明书（更新）等文 件中败露参与港股通来回的干系情况。 金的干系情况并揭示干系风险，具体内容包括：   （1）投资政策、抓仓情况、损益情况、净值败露时辰等。   （2）来回及抓有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、不停费、托管 费等，招募说明书中应当列明计较方法并例如说明。   （3）本基金抓有的基金发生的要紧影响事件，如援助运作神情、与其他基金合并、终 止基金合同以及召开基金份额抓有东谈主大会等。   （4）本基金投资于不停东谈主以及不停东谈主关联方所不停基金的情况。   本基金实施侧袋机制的，干系信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的规定进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （六）信息败露事务不停   基金不停东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露不停轨制，指定故意部门及高档不停东谈主 员负责不停信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当稳当中国证监会干系基金信息败露内容与 阵势准则等法例的规定。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 不停东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时呈报、             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 更新的招募说明书、基金产品尊府纲领、基金清理呈报等公开败露的干系基金信息进行复核、 审查，并向基金不停东谈主进行书面或电子阐明。   基金不停东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基金不停东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证干系报送信 息的果真、准确、完好、实时。基金不停东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上败露信息外， 还不错根据需要在其他全球媒介败露信息，关联词其他全球媒介不得早于规定媒介败露信息， 何况在不同媒介上败露团结信息的内容应当一致。   基金不停东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平淡投资操作的前提 下，自主提高信息败露服务的质地。具体要求应当稳当中国证监会及自律法则的干系规定。 前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计呈报、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金不停东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息败露的情形   当出现下述情况时，基金不停东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸败露基金干系信息： 益，决定延伸估值； 任何情况；   （九）法律法例或监管部门对信息败露另有规定的，从其规定。                十七、基金抓有基金的信息败露   （一）基金中基金抓有基金的干系情况            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金中基金应在按时呈报和更新的招募说明书等文献中败露所抓有基金的干系情况，包 括该基金的投资政策、抓仓情况、损益情况、净值败露时辰、来回及抓有基金产生的用度情 况、抓有的基金发生的要紧影响事件、投资于不停东谈主以及不停东谈主关联方所不停基金的情况等。   （二）基金中基金来回及抓有基金产生的用度种类 的基金财产中列支的其他用度。   基金中基金来回及抓有基金的具体用度种类、费率尺度、计较法则及保留位数等事项， 以所来回及抓有的基金的基金合同、招募说明书偏激更新、干系公告等文献为准。   （三）干系用度的计较方法及例如说明   （1）基金中基金申购本基金不停东谈主自身不停的基金的（ETF 除外），应通过基金不停东谈主 直销渠谈申购且不收取申购费。   （2）基金中基金申购非本基金不停东谈主不停的基金时，所需支付的申购费的计较方法及 干系例如应罢黜被投资基金招募说明书偏激更新的规定。   （1）基金中基金赎回所抓有的本基金不停东谈主自身不停的基金的（ETF 除外），应通过基 金不停东谈主直销渠谈赎回且不收取赎回费（按照干系法例、基金招募说明书约定应当收取，并 记入基金财产的赎回用度除外）              。   （2）基金中基金赎回非本基金不停东谈主不停的基金时，所需支付的赎回费的计较方法及 干系例如应罢黜被投资基金招募说明书偏激更新的规定。   （1）基金中基金抓有的本基金不停东谈主自身不停的基金（ETF 除外），应通过基金不停东谈主 直销渠谈申购且不收取销售服务费等销售用度。                   中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （2）基金中基金抓有非本基金不停东谈主不停的基金产生的销售服务费应按照被投资基金 基金合同约定动作用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及干系例如应罢黜被投资 基金招募说明书偏激更新的规定。   （1）基金中基金抓有基金产生的不停费按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基 金资产中索要，动作用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及干系例如应罢黜被投 资基金招募说明书偏激更新的规定。   （2）基金中基金抓有本基金不停东谈主不停的基金部分不收取基金中基金的不停费，基金 中基金的不停费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金不停东谈主不停的基金份额所对应资 产净值后剩余部分的 0.80%年费率（费率仅为例如）计提。具体计较方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金中本基金不停东谈主不停的基金份额所对应资产净值 后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   例：假设基金中基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，其中所抓有的本基金 不停东谈主不停的基金所对应的基金资产净值为 500,000,000.00 元，基金中基金年不停费率为   当日应计提的不停费=（1,000,000,000.00-500,000,000.00）×0.80%÷365=10,958.90 元   （1）基金中基金抓有基金产生的托管费按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基 金资产中索要，动作用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及干系例如应罢黜被投 资基金招募说明书偏激更新的规定。   （2）基金中基金抓有本基金托管东谈主托管的基金部分不收取基金中基金的托管费，基金 中基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金托管东谈主托管的基金份额所对应资 产净值后剩余部分的 0.20%年费率（费率仅为例如）计提。具体计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金中本基金托管东谈主托管的基金份额所对应资产净值 后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。                   中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   例：假设基金中基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 亿元，其中所抓有的本基 金托管东谈主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 亿元，基金中基金托管费率为   当日应计提的托管费=（1,000,000,000.00-200,000,000.00）×0.2%÷365=4,383.56 元   基金中基金通过场内来回其他基金时，所产生的干系来回用度按干系来回所和证券经纪 公司的法则和费率尺度处理，从基金财产中列支。 用度按照国度连络规定和《基金合同》约定，不错在所抓基金的基金财产中列支的其他用度， 按用度履行支拨金额列入或摊入当期用度，由该基金的基金份额抓有东谈主共同承担。   如果基金中基金所抓的基金收取的干系基金用度发生变更的，或法律法例或监管部门对 基金中基金支付所抓基金干系基金用度的法则发生变更的，即以变更后的规定为准，无需召 开基金份额抓有东谈主大会。   （四）基金中基金抓有的基金发生的要紧事件   基金中基金应在按时呈报和更新的招募说明书中败露所抓有的基金发生的要紧事件，包 括但不限于发生援助运作神情、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召开基金份额抓有东谈主大 会等情况。   （五）关联基金的投资情况   基金中基金投成本基金不停东谈主偏激关联方所不停的基金的，应在按时呈报和更新的招募 说明书中败露干系基金的投资情况。                              十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施步调   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东谈主利益的原则，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   基金不停东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。启用侧袋机制后实时聘用稳当《证券法》规定的管帐师事务所进行审计并败露专项 审计意见。            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 阐明相应侧袋账户种种别的基金份额抓有东谈主名册和份额。 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制启用后的主 袋账户提交的申购请求。 基金不停东谈主按照基金合同和招募说明书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主 袋账户运作情况详情是否暂停申购。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为 基准。   基金不停东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不停东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   （五）实施侧袋机制期间基金的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。主袋账户份额安静基金合同分红 条件的，可对主袋账户份额进行收益分配。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产干系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，且不得收取不停费。   （七）侧袋账户中特定资产的处置清理   侧袋账户变现金项的支付不受招募说明书约定的基金抓有期的限制。特定资产复原流 动性后，基金不停东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置 变现等神情，实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金不停东谈主实时聘用稳当《证券法》 规定的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   （八）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金不停东谈主应实时发布临时公告。   基金不停东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分规定的基金净值信息败露神情 和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金 暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时呈报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧 袋账户干系信息在按时呈报中单独进行败露。   （九）法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规定的，从其规定。本招募说 明书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律法例、干系规定不一致的，以届时的法律法 规、干系规定为准，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当步调后，在对基金份 额抓有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改、调整或补充， 无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     十九、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   证券市集价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜在的风险。 市集风险不错分为股票投资风险和债券投资风险。   股票投资风险主要包括：   （1）国度货币政策、财政政策、产业政策等的变化对质券市集产生一定的影响，导致 市集价钱水平波动的风险。   （2）宏不雅经济运行周期性波动，对股票市集的收益水平产生影响的风险。   （3）上市公司的筹备景象受多种要素影响，如市集、时间、竞争、不停、财务等都会 导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。   债券投资风险主要包括：   （1）市集平均利率水平变化导致债券价钱变化的风险。   （2）债券市集不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱 变化的风险。   （3）债券之刊行东谈主出现失言、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地计划导 致债券价钱下降的风险。   在市集、个券或被投资基金流动性不及的情况下，基金不停东谈主可能无法飞快、低成本 地调整基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   由于敞开式基金的稀薄要求，本基金必须保抓一定的现金比例以搪塞赎回要求，在管 理现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下降风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、 基金份额的申购、赎回与援助”，注视了解本基金的申购以及赎回安排。   在本基金发生流动性风险时，基金不停东谈主不错综合利用备用的流动性风险不停器用以 减少或搪塞基金的流动性风险，投资者可能濒临盛大赎回请求被脱期办理、赎回请求被暂 停接受、赎回款项被减慢支付、基金估值被暂停、基金给与舞动订价等风险。投资者应该 了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有讲究流动性的金融器用，其中投资于经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资产的 80%。一般情况下拟投资资产包括 基金具有较好的流动性，本基金不停东谈主在进行基金的筛选及投资时也会充分琢磨被投资基 金的流动性，关联词在稀薄市集环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。本基金不停 东谈主将根据历史教会和现实条件，制定出现金抓有量的高下限规划，在该限制范围内进行现 金比例调控或现金与证券的升沉。同期，本基金不停东谈主会进行标的的散布化投资并结合对 种种标的资产的流动性预期合理进行资产配置，以戒备流动性风险。   （3）盛大赎回情形下的流动性风险不停措施   当本基金发生盛大赎回情形时，基金不停东谈主不错给与以下游动性风险不停措施：   ①脱期办理盛大赎回请求；   ②暂停接受赎回请求；   ③减慢支付赎回款项；   ④舞动订价；   ⑤中国证监会认定的其他措施。   （4）实施备用的流动性风险不停器用的情形、步调及对投资者的潜在影响   基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律 法例及基金合同的约定，综合运用种种流动性风险不停器用，对赎回请求等进行戒指调整， 动作特定情形下基金不停东谈主流动性风险的赞成措施，包括但不限于：   ①脱期办理盛大赎回请求   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、盛大赎回 的情形及处理神情”，注视了解本基金脱期办理盛大赎回请求的情形及步调。   在此情形下，投资者的部分赎回请求可能将被脱期办理，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回请求   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、盛大赎回的情形及处理神情”                              ，注视了解本基金暂停 接受赎回请求的情形及步调。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回请求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净值不同。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   ③减慢支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、盛大赎回的情形及处理神情”                              ，注视了解本基金减慢 支付赎回款项的情形及步调。   在此情形下，投资东谈主领受赎回款项的时辰将可能比一般平淡情形下有所延伸。   ④暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 注视了解本基金暂停估值的情形及步调。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，基金申购赎回请求或被暂停，或 被减慢支付赎回款项。   ⑤舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不停东谈主不错给与舞动订价机制，以确保基 金估值的公谈性。   当基金给与舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投 资组合的市集冲击成本而进行调整，使得市集的冲击成本大略分配给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤 并得到公谈对待。   ⑥中国证监会认定的其他措施。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制属于流动性风险不停器用，是将特定资产分离至故意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目的在于有用装扮并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、 援助等业务，仅主袋账户份额平淡敞开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主 将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，侧 袋账户对应特定资产的变面前辰和最终变现价钱都具有不祥情味，何况有可能变现价钱大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金不停东谈主仅办理主袋账户的赎回请求并支 付赎回款项，当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购 请求办理，可能与投资者的预期存在互异，从而影响投资者的投资和资金安排。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金不停东谈主在基金定 期呈报中败露呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价 格的承诺，基金不停东谈主不承担任何保证和承诺的服务。基金不停东谈主将根据主袋账户运作情 况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不停东谈主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需琢磨主袋 账户资产，因此本基金败露的功绩方针不成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   在履行投资操作过程中，基金不停东谈主可能限于常识、时间、教会等要素而影响其对相 关信息、经济局面和证券价钱走势的判断，其精选出的投资品种的功绩推崇不一定抓续优 于其他品种。   基金不停东谈主在构建 FOF 投资组合的时候，对基金的采纳在很大的进程上依靠了基金的 过往功绩。关联词基金的过往功绩往往不成代表基金改日的推崇，是以可能引起一定的风险。   本基金不停东谈主将严实监控标的基金动态和这些基金与其功绩比较基准指数比拟的净值 变化态势，勤劳将风险降到最低。   （1）抓有期锁定的风险   本基金对于每份基金份额设定 18 个月的最短抓有期限。在基金份额的抓有期到期日前 （不含当日），基金份额抓有东谈主不成对该基金份额建议赎回请求；基金份额的抓有期到期日 起（含当日），基金份额抓有东谈主可对该基金份额建议赎回请求。基金份额抓有东谈主将濒临在 18 个月抓有期到期前不成赎回基金份额的风险。   （2）本基金投资策略独到风险   在资产配置上本基金独到的风险主要来源于以下方面：一是本基金主要投资于经中国 证监会照章核准或注册的公开召募的基金，曲折投资于股票市集与债券市集，但资产配置 并不成十足挣扎市集合座着落风险，基金净值推崇因此可能会受到影响。二是由于经济周 期、市集环境、公司治理、轨制确立等要素的不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为 组合绩效带来风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响， 存托凭证的境外基础证券的干系风险可能径直或曲折成为本基金的风险。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）流动性下降引起的风险：即证券的流动性下降从而给证券抓有东谈主带来损失（如证 券不成卖出或贬值出售等）的可能性。   （2）证券提前赎回风险：若某些来回赋予 SPV 在资产支抓证券刊行后一按时限内以一 订价钱向投资者收购部分或全部证券的权利，则在市集条件许可的情况下，SPV 有可能行 使这一权利从而使投资者受到不利影响。   （3）再投资风险：指证券因某种原因被提前反璧，投资者不得不将证券提前偿付资金 再作念其他投资时濒临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不成完结其参与证券化交 易所瞻望的投资收益主张的可能性。   （4）SPV 失言风险：在以债务器用（债券、单据等）动作证券化来回载体，也即来回 所刊行的证券系债权凭证的情况下，SPV 系投资者的债务东谈主，其应就证券的本息偿付对投 资者负责。   （1）外洋市集风险   本基金在参与港股市集投资时将受到全球宏不雅经济和货币政策变动等要素所导致的系 统性风险。   （2）股价波动较大的风险   港股市集实行 T+0 反转来回机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市集结构性产品和养殖品种类相对丰富以及作念空机制 的存在，港股股价受到不测事件影响可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金的波 动风险可能相对较大。   （3）港股通额度限制   现行的港股通法则，对港股通设有额度限制；本基金可能因为港股通额度不及，而不 能买入看好的投资标的，进而错失投资契机的风险。   （4）港股通可投资标的范围调整带来的风险   现行的港股通法则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并按时或不按时根据 范围限制法则对具体的可投资标的进行调整，对于调出投资范围的港股，只可卖出不成买 入，本基金存在因港股通可投资标的范围调整，不成实时买入看好的投资标的，进而错失 投资契机的风险。   （5）港股通来回日设定的风险             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   根据现行的港股通法则，存在港股通来回日不连贯（如内地市集因休假等原因休市而 香港市集照常来回但港股通不成如常进行来回）                     ，导致基金所抓的港股组合在后续港股通交 易日开市来回中王人集体现市集反应，形成其价钱波动蓦的增大，进而导致本基金所抓港股 组合在资产估值上出现波动增大的风险。   （6）交收轨制带来的基金流动性风险   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收 安排，本基金在 T 日（港股通来回日）卖出股票，T+2 日（港股通来回日，即为卖出当日 之后第二个港股通来回日）在香港市集完成清理交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东谈主民 币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通来回日的设定原因，本基金可能濒临卖出港 股后资金不成实时到账，形成支付赎回款日历比平淡情况延后的风险。   （7）港股通标的权益分拨、援助等处理法则带来的风险   根据现行的港股通法则，本基金因所抓港股通股票权益分拨、援助、上市公司被收购 等情形或者其他极度情况，所取得的港股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港 股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分拨或者援助等情形取得的香港联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、援助或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得 通过港股通买入或卖出。   本基金存在因上述法则，利益得不到最大化致使受损的风险。   （8）香港联合来回所停牌、退市等轨制性互异带来的风险   香港联交所规定，在来回所以为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采选停 牌措施。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化规 定，仅仅详情了“尽量镌汰停牌时辰”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的上市公 司根据其财务景象在证券简称前加入相应标记（例如，ST 及*ST 等标记）以警示投资者风 险的作念法不同，在香港联交所市集莫得风险警示板，联交所给与非量化的退市尺度且在上 市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股市集相 对复杂。   因该等轨制性互异，本基金可能存在因所抓个股遭受非预期性的停牌致使退市而给基 金带来损失的风险。   （9）港股通法则变动带来的风险               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金是在港股通机制和法则下参与香港联交所证券的投资，受港股通法则的限制和 影响；本基金存在因港股通法则变动而带来基金投资受阻或所抓资产组合价值发生波动的 风险。   （10）汇率风险   本基金以东谈主民币召募和计价，投资于以港币计价的港股。港币相对于东谈主民币的汇率变 化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在风险。东谈主民 币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。   干系当事东谈主在业务各环节操作过程中，因里面抑止存在弱势或者东谈主为要素形成操作失 误或违抗操作规程等引致的风险，例如，越权违章来回、管帐部门诓骗、来回诞妄、IT 系 统故障等风险。   在敞开式基金的各式来回举止或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而 影响来回的平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金不停公 司、登记机构、销售机构、证券来回所、证券登记结算机构等。   根据证券来回资金前端风险抑止干系业务法则，中登公司和来回所对来回参与东谈主的证 券来回资金进行前端额度抑止，由于执行、调整、暂停该抑止，或该抑止出现极度等，可 能影响来回的平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。   因干系法律法例或监管机构政策修改等基金不停东谈主无法抑止的要素的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调 整而引起基金净值波动的风险、干系法例的修改导致基金投资范围变化，基金不停东谈主为调 整投资组合而引起基金净值波动的风险等。   本基金投资公募 REITs 可能濒临以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施神志，具有权益属性， 受经济环境、运营不停等要素影响，基础设施神志市集价值及现金流情况可能发生变化， 可能引起公募 REITs 价钱波动，致使存在基础设施神志遭受极点事件（如地震、台风等） 发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施神志运营风险。公募 REITs 投资王人集度高，收益率很猛进程依赖基础设 施神志运营情况，基础设施神志可能因经济环境变化或运营不善等要素影响，导致履行现             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施神志运营过程中房钱、 收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的踏实。此外，公募 REITs 可径直或曲折对 外借款，存在基础设施神志筹备不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）流动性风险。公募 REITs 采选阻塞式运作，不通达申购赎回，只可在二级市集交 易，存在流动性不及的风险。   （4）阻隔上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法例或来回所规定的阻隔 上市情形而阻隔上市，导致投资者无法在二级市集来回。   （5）税收等政策调整风险。公募 REITs 运作过程中可能触及基金抓有东谈主、公募基金、 资产支抓证券、神志公司等多层面税负，如果国度税收等政策发生调整，可能影响投资运 作与基金收益。   （6）基金份额来回价钱折溢价风险。公募 REITs 根据干系法律法例请求在来回所上市 来回后，在每个来回日的来回时辰将根据干系来回法则详情来回价钱，该来回价钱可能受 基金投资的基础设施神志筹备情况、所在行业情况、市集厚谊及供求关系等要素影响；此 外，公募 REITs 还将按照干系业务法则、基金合同约定进行估值并败露基金份额净值等信 息。由于基金份额来回价钱与基金份额净值形成机制以及影响要素不同，存在基金份额交 易价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （7）公募 REITs 干系法律、行政法例、部门规章、法式性文献（以下简称法律法例） 和来回所业务法则，可能根据市集情况进行修改，或者制定新的法律法例和业务法则，投 资者应当实时给予关爱和了解。   干戈、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商失言、托管行失言等超出基金不停东谈主自 身径直抑止身手之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损。   （二）声明 担投资风险。 金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不成保证 其收益或本金安全。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 券市集盛大规定等作出的综合性形色。销售机构根据干系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构给与的评价方法不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风 险承受身手与产品风险之间的匹配素质，投资者应随时关爱本基金风险等第的更新情况， 严慎作出投资决策。   基金不停东谈主承诺以敦厚信用、勤勉尽责的原则不停和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值崎岖并不预示其改日功绩推崇。 基金不停东谈主提醒投资者基金投资的“买者风景”原则，在作念出投资决策后，基金运营景象与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）            二十、基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金不停东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 奏效后两日内在规定媒介公告。   （二）     《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系步调后，                    《基金合同》应当阻隔： 链接的。   （三）基金财产的清理 组，基金不停东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产清理小组统一领受基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作清理呈报。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （5）聘用管帐师事务所对清理呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理呈报出具法 律意见书。   （6）将清理呈报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总共合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的连络要紧事项须实时公告；基金财产清理呈报经稳当《证券法》规定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及连络文献由基金托管东谈主保存，时辰不低于法律法例要求的最低期限。                   二十一、基金合同的内容摘记   基金合同的内容摘记见附件一。                 二十二、基金托管契约的内容摘记   基金托管契约的内容摘记见附件二。                 二十三、对基金份额抓有东谈主的服务   对本基金份额抓有东谈主的服务主要由基金不停东谈主和代销机构提供。   基金不停东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。基金不停东谈主将根据基金份额抓有 东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务神志。主要服务内容如下：   （一）尊府发送                中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金不停东谈主根据抓有东谈主账户情况按时或不按时发送对账单，但由于基金份额抓有东谈主在本 公司未翔实填写或更新客户尊府（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金不停东谈主无法送出的除外。   指随基金来回对账单不按时发送的基金资讯材料，如基金新产品或新服务的干系材料、 客户服务问答等。   （二）电子来回   抓有中国确立银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、祥瑞银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 中原银行借记卡、光大银行借记卡、北 京 银 行借记卡等银行卡的个东谈主投资者，以及在中原基 金投资搭理中心开户的个东谈主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移 动客户端，与本公司达成电子来回的干系契约，接受本公司连络服务条件并办理干系手续后， 即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、援助、尊府变更、分红神情变更、信息查询等各 项业务，具体业务办理情况及业务法则请登录本公司网站查询。   （三）电子邮件及短笃信务   投资者在请求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不按时 通过邮件、短信阵势赢得市集资讯、产品信息、公司动态等服务指示。   （四）呼唤中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。   提供每周 7 天的东谈主工服务。周一至周五的东谈主工电话服务时辰为 8：30~21：00，周六至 周日的东谈主工电话服务时辰为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠谈赢得在线服务。                 中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、改变个东谈主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务法则、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东谈主工服务时辰为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东谈主工服 务时辰为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金不停东谈主种种信息，包括基金法律文献、基金管 理东谈主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金不停东谈主提供的呼唤中心东谈主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠谈对基金不停东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或建议建议。投资者还不错通过代 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或建议建议。                        二十四、其他应败露事项   （一）2024年7月18日发布中原鑫逸优选18个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）2024 年第二季度呈报。   （二）2024年8月30日发布中原鑫逸优选18个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）2024 年中期呈报。   （三）2024年10月25日发布中原鑫逸优选18个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）2024 年第三季度呈报。   （四）2025年1月22日发布中原鑫逸优选18个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）2024 年第四季度呈报。   （五）2025年3月7日发布中原基金不停有限公司对于办公地址变更的公告。   （六）2025年3月12日发布中原基金不停有限公司对于广州分公司营业气象变更的公告。   （七）2025年3月31日发布中原鑫逸优选18个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）2024 年年度呈报。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （八）2025年4月22日发布中原鑫逸优选18个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）2025 年第一季度呈报。                二十五、招募说明书存放及查阅神情  本基金招募说明书公布后，划分置备于基金不停东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。                     二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金不停东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅神情  投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查文 件的复制件或复印件。                                      中原基金不停有限公司                                      二〇二五年五月三旬日                 中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         附件一：基金合同摘记        第一部分    基金份额抓有东谈主、基金不停东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金不停东谈主   （一）基金不停东谈主简况   称呼：中原基金不停有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东谈主：张佑君   诞生辰期：1998 年 4 月 9 日   批准诞欲望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织阵势：有限服务公司   注册成本：2.38 亿元东谈主民币   存续期限：100 年   连络电话：400-818-6666   （二）基金不停东谈主的权利与义务            《运作办法》偏激他连络规定，基金不停东谈主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金。   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并不停基金 财产。   （3）依照《基金合同》收取基金不停费以及法律法例规定或中国证监会批准的其他费 用。   （4）销售基金份额。   （5）按照规定召集基金份额抓有东谈主大会。   （6）依据《基金合同》及连络法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度连络法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益。   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主。   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系举止进行监督和处理。   （9）担任或委托其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》规定的用度。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （10）依据《基金合同》及连络法律规定决定基金收益的分配决议。   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与援助等业务请求。   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鞭策权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券、基金所产生的权利。本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会时，基 金不停东谈主应现代表本基金份额抓有东谈主的利益，根据《基金合同》约定的神情参与所抓有基金 的份额抓有东谈主大会，在罢黜本基金的基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下应用干系投票权 利，本基金不停东谈主需将表决意见预先征求基金托管东谈主的意见，并将表决意见在按时呈报中予 以败露。本基金不停东谈主不错代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本基金所抓基金的 基金份额抓有东谈主大会。   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资。   （14）以基金不停东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律举止。   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构。   （16）在稳当连络法律、法例的前提下，制订和调整连络基金认购、申购、赎回、援助、 非来回过户、收益分配、转托管及按时定额投资等的业务法则。   （17）基金不停东谈主有权根据反洗钱法律法例的干系规定，结合基金份额抓有东谈主洗钱风险 景象，采选相应合理的抑止措施。   （18）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他连络规定，基金不停东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜。   （2）办理基金备案手续。   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则不停和运用基金财产。   （4）配备饱和的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备神情 不停和运作基金财产。   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务不停及东谈主事不停等轨制，保证所不停 的基金财产和基金不停东谈主的财产彼此孤苦，对所不停的不同基金划分不停，划分记账，进行 证券、基金投资。            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规定外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得委托第三东谈主运作基金财产。   （7）照章接受基金托管东谈主的监督。   （8）采选适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的规定，按连络规定计较并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱。   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报。   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报。   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏激他连络规定，履行信息败露及呈报义务。   （12）保守基金交易隐秘，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏激他连络规定另有规定外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东谈主泄露，向审计、 法律等外部专科参谋人提供的除外。   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决议，实时向基金份额抓有东谈主分配基金 收益。   （14）按规定受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项。   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏激他连络规定召集基金份额抓有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会。   （16）按规定保存基金财产不歇业务举止的管帐账册、报表、记录和其他干系尊府 20 年以上。   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规定时辰发出，何况保证投资者 大略按照《基金合同》规定的时辰和神情，随时查阅到与基金连络的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到连络尊府的复印件。   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分配。   （19）濒临闭幕、照章被取销或者被照章宣告破产时，实时呈报中国证监会并通知基金 托管东谈主。   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除。   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不停东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿。                中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （22）当基金不停东谈主将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理连络基金事务的行 为承担服务。   （23）以基金不停东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律举止。   （24）基金不停东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金 不停东谈主承担因召募举止而产生的召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主。   （25）执行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议。   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册。   （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称呼：南 京 银 行股份有限公司   住所：江苏省南京市中山路 288 号   法定代表东谈主：胡升荣   成随即间：1996 年 2 月 6 日   批准诞欲望关和批准诞生文号：中国东谈主民银行银复（1996）43 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕405 号   组织阵势：股份有限公司   注册成本：1001542.4492 万元东谈主民币   存续期间：抓续筹备   （二）基金托管东谈主的权利与义务            《运作办法》偏激他连络规定，基金托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全看守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规定或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金不停东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不停东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律法例举止，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （4）根据干系市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、基金来回资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金不停东谈主更换时，提名新的基金不停东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他连络规定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则抓有并安全看守基金财产；   （2）诞生故意的基金托管部门，具有稳当要求的营业气象，配备饱和的、及格的熟习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务不停及东谈主事不停等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤苦；对 所托管的不同的基金划分确立账户，孤苦核算，分账不停，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规定外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得委托第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金不停东谈主代表基金执意的与基金连络的要紧合同及连络凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金不停东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易隐秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他连络规定另有规定外，在 基金信息公开败露前给予守秘，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金不停东谈主计较的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止连络的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具意见，说明基金不停 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金不停东谈主有未执行《基 金合同》规定的举止，还应当说明基金托管东谈主是否采选了适当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他干系尊府 20 年以上；   （12）从基金不停东谈主或其委托的登记机构处领受并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按规定制作干系账册并与基金不停东谈主查对；   （14）依据基金不停东谈主的指示或连络规定向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏激他连络规定，召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金不停东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金不停东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临闭幕、照章被取销或者被照章宣告破产时，实时呈报中国证监会和银行监管 机构，并通知基金不停东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担抵偿服务，其抵偿服务不因其 退任而免除；   （20）按规定监督基金不停东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金管 理东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金不停东谈主追偿；   （21）执行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，团结类别的每份基金份额具有同等的正当 权益。 于：   （1）共享基金财产收益。   （2）参与分配清理后的剩余基金财产。   （3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额。   （4）按照规定要求召开基金份额抓有东谈主大会，或者召集基金份额抓有东谈主大会。   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权。   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府。   （7）监督基金不停东谈主的投资运作。                 中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （8）对基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的举止照章拿告状讼 或仲裁。   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）庄重阅读并苦守《基金合同》、招募说明书等信息败露文献。   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。   （3）关爱基金信息败露，实时应用权利和履行义务。   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度。   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》阻隔的有限服务。   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止。   （7）执行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议。   （8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的不妥得利。   （9）苦守基金不停东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的干系来回及业务法则。   （10）提供基金不停东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及通常地更新和补充，并保 证其果真性。   （11）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。          第二部分    基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的步和谐法则   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，基金份额抓 有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。基金份额抓有东谈主大会不诞生辰常机构。   一、召开事由 金合同和中国证监会另有规定的除外：   （1）阻隔《基金合同》。   （2）更换基金不停东谈主。   （3）更换基金托管东谈主。   （4）援助基金运作神情。   （5）调整基金不停东谈主、基金托管东谈主的薪金尺度或提高销售服务费率。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （6）变更基金类别。   （7）本基金与其他基金的合并。   （8）变更基金投资主张、范围或策略。   （9）变更基金份额抓有东谈主大会步调。   （10）基金不停东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会。   （11）单独或算计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主 （以基金不停东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召开基金份额抓 有东谈主大会。   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项。   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金不停东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓 有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取。   （2）对现存基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，增多、减少、调整本基 金份额类别确立，或调整本基金的申购费率，或调低赎回费率、销售服务费率，或调整收费 神情。   （3）基金不停东谈主、登记机构、销售机构调整连络基金认购、申购、赎回、援助、非交 易过户、收益分配、转托管等业务的法则。   （4）根据干系证券来回所上市来回法则，安排本基金的上市来回事宜。   （5）基金推出新业务或服务。   （6）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改。   （7）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化。   （8）在罢黜本基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下，基金不停东谈主应现代表本基金份 额抓有东谈主的利益参与本基金抓有的其他基金的基金份额抓有东谈主大会并应用干系的投票权利。 但基金不停东谈主需将表决意见预先征求基金托管东谈主的意见，并将表决意见在按时呈报中给予披 露。本基金不停东谈主不错代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本基金所抓基金的基金 份额抓有东谈主大会。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （9）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   二、会议召集东谈主及召集神情 集。 议。基金不停东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金不停东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不停东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额抓有东谈主大会，应当向基金不停东谈主建议书面提议。基金不停东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不停东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主 建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金不停东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并奉告基金不停东谈主，基金不停东谈主应当配合。 抓有东谈主大会，而基金不停东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金不停东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、干豫。   三、召开基金份额抓有东谈主大会的通知时辰、通知内容、通知神情 额抓有东谈主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议阵势。   （2）会议拟审议的事项、议事步和谐表决神情。   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （4）授权委托讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点。   （5）会务常设连络东谈主姓名及连络电话。   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续。   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所采选的具体通信神情、委托的公证机关偏激连络神情和连络东谈主、书面 表决意见寄交的截止时辰和收取神情。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金不停东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面通知基金不停东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金不停东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   四、基金份额抓有东谈主出席会议的神情   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会神情、通信开会神情或法律法例、监管机构允许的 其他神情召开，会议的召开神情由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金不停东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金不停东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行 基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托东谈主抓有基金份 额的凭证及委托东谈主的代理投票授权委托讲解稳当法律法例、                          《基金合同》和会议通知的规定， 何况抓有基金份额的凭证与基金不停东谈主抓有的登记尊府相符。   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证骄慢，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 通知约定的其他神情在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面神情或 会议通知约定的其他神情进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的神情视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内勾通公布干系 指示性公告，监管机构另有规定的除外。   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金不停东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知规定的神情收取基金份 额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金不停东谈主经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效率。   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东谈主径直出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主 代表出具书面意见。   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的委托东谈主抓 有基金份额的凭证及委托东谈主的代理投票授权委托讲解稳当法律法例、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符。 神情与非现场神情相结合的神情召开基金份额抓有东谈主大会，会议步调比照现场开会和通信方 式开会的步调进行。经会议通知载明，基金份额抓有东谈主也不错给与网罗、短信、电话或其他 神情进行表决，或者给与网罗、短信、电话或其他神情授权他东谈主代为出席会议并表决，具体 神情由会议召集东谈主详情并在会议通知中列明。   五、议事内容与步调             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金不停东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律法例、基金合 同和中国证监会另有规定的除外）               、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集 东谈主以为需提交基金份额抓有东谈主大会经营的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神情下，泉源由大会主抓东谈主按照下列第七条规定步调详情和公布监票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经经营后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金不停 东谈主授权出席会议的代表，在基金不停东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金不停东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称 基金份额抓有东谈主动作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金不停东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委托东谈主姓名（或单元称呼）和 连络神情等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，泉源由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后   六、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以相等决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的神情通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，转             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 换基金运作神情、更换基金不停东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》                               、本基金与其他基金 合并以相等决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会采选记名神情进行投票表决。   采选通信神情进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲解，不然提交稳当会议通 知中规定的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳当会议通知规定的书 面表决意见视为有用表决，表决意见吞吐不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金不停东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议运转后文书在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会天然 由基金不停东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金不停东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓 有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议运转后文书在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份 额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金不停东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主就地公布计票 后果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决后果有怀疑，不错在 文书表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行盘点后果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不停东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票神情为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不停东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金不停东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决后果。   八、奏效与公告              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 个服务日内按照法律法例和中国证监会干系 规定的要求在规定媒介上公告。   基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当执行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金不停东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   九、实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的稀薄约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份额 抓有东谈主划分抓有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若干系基金份额抓有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 选举产生别称基金份额抓有东谈主动作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应划分 由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决。团结主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的干系规定以本节稀薄约定内容为准，本 节莫得规定的适用本部分干系约定。   十、基金不停东谈主代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额抓有东谈主大会并参与表决的 相等约定   本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会时，基金不停东谈主应现代表本基金份额抓有东谈主 的利益参与所抓有基金的基金份额抓有东谈主大会，并在罢黜本基金份额抓有东谈主利益优先原则的 前提下应用干系投票权利。基金不停东谈主需将表决意见预先征求基金托管东谈主的意见，并将表决 意见在按时呈报中给予败露。投资者抓有本基金基金份额的举止即视为同意本基金不停东谈主直 接参与本基金抓有的基金的基金份额抓有东谈主大会并应用干系投票权利。法律法例或监管部门 另有规定的从其规定。   在罢黜本基金基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金不停东谈主可代表本基 金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本基金所抓基金的基金份额抓有东谈主大会，无需预先召开 本基金的基金份额抓有东谈主大会。基金投资者抓有本基金基金份额的举止即视为同意本基金管 理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本基金所抓基金的基金份额抓有东谈主大会。 法律法例或监管部门另有规定的从其规定。   十一、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步调、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致干系内 容被取消或变更的，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并履行适当步和谐提前公告后， 可对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。               第三部分   基金收益分配原则、执行神情   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指搁置收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完结收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 金不停东谈主可对种种别基金份额划分制定收益分配决议，团结类别内的每一基金份额享有同等 分配权。 具体分配决议以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分配。 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分 配神情是现金分红。 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值。 原份额的抓有期计较。   在不违抗法律法例且对现存基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金不停 东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按监管部门要求履行适当步调后可对基金收益分配原则进行 调整，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配神情等内容。   五、收益分配决议的详情、公告与实施   本基金收益分配决议由基金不停东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》 的连络规定在规定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 抓有东谈主的现金红利自动转为团结类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务法则》 执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）        第四部分   与基金财产不停、运用连络用度的索要、支付神情与比例   一、基金用度的种类                     《基金合同》奏效后与基金干系的信息败露费 用。 券商佣金、干系账户用度偏激他访佛性质的用度等）                       。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付神情   本基金的不停费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金不停东谈主不停的基金份额 所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。基金不停东谈主不得对 本基金财产中抓有的自身不停的基金部分收取不停费。基金不停费的计较方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中本基金不停东谈主不停的基金份额所对应资产 净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金不停费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不停东谈主与基金托管东谈主双 方查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的神情于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支付给基金不停东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日历顺延。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的基金份额 所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.20%年费率计提。基金托管东谈主不得对 本基金财产中抓有的自身托管的基金部分收取托管费。基金托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的基金份额所对应资产 净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不停东谈主与基金托管东谈主双 方查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的神情于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺 延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。销 售服务费计较公式具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不停东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的神情于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金不停东谈主并由基金不停东谈主代付给各基金 销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-12 项用度，根据连络法例及相应契约规定，按用度 履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。基金不停东谈主运用本基金财产 申购自身不停的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按 照干系法例、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务 费（如有）等销售用度。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 损失。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连络的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，连络用度可酌情收取或减免，但不得收取不停费，详见招募说明书 的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金不停东谈主或者其他扣缴义务东谈主按 照国度连络税收征收的规定代扣代缴。              第五部分 基金财产的投资标的和投资限制   一、投资范围   本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括经中国证监会照章核准或注册的       （包括 QDII 基金、 公开召募的基金           公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”                                               ））、 香港互认基金、国内照章刊行或上市的股票（包括创业板、存托凭证偏激他经中国证监会注 册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、地点政府债券、政府支抓债券、政府支抓机构债券、可援助债券、可交换债券偏激他经 中国证监会允许投资的债券）、资产支抓证券、货币市集器用（含同行存单）、债券回购、银 行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适当步调后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资 产的 80%，投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。   本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、搀杂型基金）算计占基金资产的比 例为 50-95%，其中搀杂型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为 60% 以上，或者根据按时呈报最近四个季度败露的股票投资占基金资产的比例均在 60%以上的 搀杂型基金。本基金投资于港股通标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%。本基金投资于 QDII 基金及香港互认基金算计占基金资产的比例不跳跃 20%。每个来回日日终保抓不低于             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管 理东谈主在照章履行适当步调后，可对本基金的投资比例作念相应调整。   二、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基 金资产的 80%。   （2）本基金抓有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%。   （3）除 ETF 王人集基金外，本基金不停东谈主不停的全部基金中基金抓有单只基金不得跳跃 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近按时呈报败露的限制为准。   （4）本基金不得抓有其他基金中基金。   （5）本基金不得抓有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额，中国证监会另行规定的除外。   （6）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于一年、最近按时呈报披 露的基金净资产应当不低于 1 亿元。   （7）本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、搀杂型基金）算计占基金资 产的比例为 50-95%，其中搀杂型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例 为 60%以上，或者根据按时呈报最近四个季度败露的股票投资占基金资产的比例均在 60% 以上的搀杂型基金。   （8）本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%。   （9）本基金投资于 QDII 基金及香港互认基金算计占基金资产的比例不跳跃 20%。   （10）本基金每个来回日日终保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （11）本基金抓有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股     ，其市值不跳跃基金资产净值的 10%。 算计计较）   （12）本基金不停东谈主不停的全部基金抓有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股算计计较）                 ，不跳跃该证券的 10%。                中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （13）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%。   （14）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%。   （15）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支 抓证券限制的 10%。   （16）本基金不停东谈主不停的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得 跳跃其种种资产支抓证券算计限制的 10%。   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓 有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再稳当投资尺度，应在评级呈报密布之日起   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。   （19）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期。   （20）本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%。   （21）本基金投资于阻塞运作基金、按时敞开基金等指示受限基金的比例不得跳跃本基 金基金资产净值的 10%。   （22）本基金不停东谈主不停的全部敞开式基金抓有一家上市公司刊行的可指示股票，不得 跳跃该上市公司可指示股票的 15%。   （23）本基金不停东谈主不停的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可指示股票，不得超 过该上市公司可指示股票的 30%。      本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳跃该基金资产净值的 15%。   （24） 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金不停东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （25）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致。   （26）投资于货币市集基金的比例不得跳跃基金资产的 15%。   （27）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境内上市来回 的股票合并计较。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （28）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金限制变动等基金不停东谈主之外要素致使基金投资不稳当前款第（2）                                         、 （3）项约定的投资比例的，基金不停东谈主应当在 20 个来回日内进行调整，但中国证监会规定 的稀淡漠形除外。   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金不停东谈主之外的要素致使基金投 资比例不稳当上述规定投资比例的，除（2）、                     （3）、                        （10）、                            （17）                               、（24）、                                    （25）项除外，其余 应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会规定的稀淡漠形除外。   基金不停东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的连络约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同奏效之日起运转。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适当步调后，则本 基金投资不再受干系限制，自动苦守届时有用的法律法例或监管规定。   为惊羡基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券。   （2）违抗规定向他东谈主贷款或者提供担保。   （3）从事承担无尽服务的投资。   （4）向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资。   （5）从事内幕来回、控制证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回举止。   （6）法律、行政法例和中国证监会规定碎裂的其他举止。   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、履行抑止东谈主或者 与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当基金的投资主张和投资策略，罢黜基金份额抓有东谈主利益优先原则，戒备利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱执行。干系来回必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予败露。要紧关联来回应提交基金不停东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   本基金投资基金不停东谈主或基金不停东谈主关联方或基金托管东谈主关联方不停基金的情况，不属 于前述要紧关联来回，关联词应当按照法律法例或监管规定的要求履行信息败露义务。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动适用变更后的法律法例或监管规定。               第六部分   基金资产净值的计较方法和公告神情   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   《基金合同》奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金不停东谈主应当至少每周 在规定网站败露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金不停东谈主应当在 T+3 日内，通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点，败露敞开日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金不停东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 3 个服务日内，在规定网站败露半 年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。        第七部分   基金合同废除和阻隔的事由、步调以及基金财产清理神情   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金不停东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 奏效后两日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系步调后，                    《基金合同》应当阻隔： 链接的。   三、基金财产的清理 组，基金不停东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。            中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 《证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产清理小组统一领受基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作清理呈报。   （5）聘用管帐师事务所对清理呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理呈报出具法 律意见书。   （6）将清理呈报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总共合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的连络要紧事项须实时公告；基金财产清理呈报经稳当《证券法》规定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及连络文献由基金托管东谈主保存，时辰不低于法律法例要求的最低期限。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                    第八部分   争议科罚神情   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连络的一切争议，如经 友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该 会届时有用的仲裁法则按照普通步调进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端性的 并对各方当事东谈主均具有敛迹力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连接针织、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，惊羡基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳门相等 行政区和台湾地区法律）统领。            第九部分   基金合同存放地和投资者取得基金合同的神情  《基金合同》原来一式三份，除上报连络监管机构一份外，基金不停东谈主、基金托管东谈主各 抓有一份，每份具有同等的法律效率。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不停东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公气象 和营业气象查阅。               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                        附件二：基金托管契约摘记                         一、托管契约当事东谈主  称呼：中原基金不停有限公司  住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院  法定代表东谈主：张佑君  成随即间：1998 年 4 月 9 日  批准诞欲望关：中国证监会  批准诞生文号：证监基字199816 号文  组织阵势：有限服务公司  注册成本：2.38 亿元东谈主民币  筹备范围：      （一）基金召募；             （二）基金销售；                    （三）资产不停；                           （四）从事特定客户资产 不歇业务；     （五）中国证监会核准的其他业务。  存续期间：100 年  称呼：南 京 银 行股份有限公司  住所：江苏省南京市中山路 288 号  法定代表东谈主：胡升荣  成随即间：1996 年 2 月 6 日  批准诞欲望关和批准诞生文号：中国东谈主民银行银复（1996）43 号文  基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕405 号  组织阵势：股份有限公司  注册成本：1001542.4492 万元东谈主民币  存续期间：抓续筹备               二、基金托管东谈主对基金不停东谈主的业务监督和核查 投资对象进行监督。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括经中国证监会照章核准或注册的 公开召募的基金（包括 QDII 基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））        、香港互认基金、国内照章刊行或上市的股票（包括创业板、存托凭证偏激他经中 国证监会注册或核准上市的股票）               、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市来回 的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地点政府债券、政府支抓债券、政府支抓机构债券、可援助债券、可交换债 券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产支抓证券、货币市集器用（含同行存单）                                       、债 券回购、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适当步调后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资 产的 80%，投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。   本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、搀杂型基金）算计占基金资产的比 例为 50-95%，其中搀杂型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为 60% 以上，或者根据按时呈报最近四个季度败露的股票投资占基金资产的比例均在 60%以上的 搀杂型基金。本基金投资于港股通标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%。本基金投资于 QDII 基金及香港互认基金算计占基金资产的比例不跳跃 20%。每个来回日日终保抓不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管 理东谈主在照章履行适当步调后，可对本基金的投资比例作念相应调整。 监督：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基 金资产的 80%。   （2）本基金抓有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%。   （3）除 ETF 王人集基金外，本基金不停东谈主不停的全部基金中基金抓有单只基金不得跳跃 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近按时呈报败露的限制为准。   （4）本基金不得抓有其他基金中基金。                中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （5）本基金不得抓有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额，中国证监会另行规定的除外。   （6）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于一年、最近按时呈报披 露的基金净资产应当不低于 1 亿元。   （7）本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、搀杂型基金）算计占基金资 产的比例为 50-95%，其中搀杂型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例 为 60%以上，或者根据按时呈报最近四个季度败露的股票投资占基金资产的比例均在 60% 以上的搀杂型基金。   （8）本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%。   （9）本基金投资于 QDII 基金及香港互认基金算计占基金资产的比例不跳跃 20%。   （10）本基金每个来回日日终保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （11）本基金抓有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股     ，其市值不跳跃基金资产净值的 10%。 算计计较）   （12）本基金不停东谈主不停的本基金托管东谈主托管的全部基金抓有一家公司刊行的证券（同 一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股算计计较），不跳跃该证券的 10%。   （13）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%。   （14）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%。   （15）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支 抓证券限制的 10%。   （16）本基金不停东谈主不停的本基金托管东谈主托管的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种 资产支抓证券，不得跳跃其种种资产支抓证券算计限制的 10%。   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓 有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再稳当投资尺度，应在评级呈报密布之日起   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （19）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期。   （20）本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%。   （21）本基金投资于阻塞运作基金、按时敞开基金等指示受限基金的比例不得跳跃本基 金基金资产净值的 10%。   （22）本基金不停东谈主不停的全部敞开式基金抓有一家上市公司刊行的可指示股票，不得 跳跃该上市公司可指示股票的 15%。   （23）本基金不停东谈主不停的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可指示股票，不得超 过该上市公司可指示股票的 30%。      本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳跃该基金资产净值的 15%。   （24） 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金不停东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （25）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致。   （26）投资于货币市集基金的比例不得跳跃基金资产的 15%。   （27）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境内上市来回 的股票合并计较。   （28）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金限制变动等基金不停东谈主之外要素致使基金投资不稳当前款第（2）                                         、 （3）项约定的投资比例的，基金不停东谈主应当在 20 个来回日内进行调整，但中国证监会规定 的稀淡漠形除外。   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金不停东谈主之外的要素致使基金投 资比例不稳当上述规定投资比例的，除（2）、                     （3）、                        （10）、                            （17）                               、（24）、                                    （25）项除外，其余 应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会规定的稀淡漠形除外。   基金不停东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的连络约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起运转。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适当步调后，则本 基金投资不再受干系限制，自动苦守届时有用的法律法例或监管规定。 进行监督：   根据法律法例的规定及基金合同的约定，本基金碎裂从事下列举止：   （1）承销证券。   （2）违抗规定向他东谈主贷款或者提供担保。   （3）从事承担无尽服务的投资。   （4）向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资。   （5）从事内幕来回、控制证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回举止。   （6）法律、行政法例和中国证监会规定碎裂的其他举止。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动适用变更后的法律法例或监管规定。 行监督：   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、履行抑止东谈主或者 与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当基金的投资主张和投资策略，罢黜基金份额抓有东谈主利益优先原则，戒备利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱执行。干系来回必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予败露。要紧关联来回应提交基金不停东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   本基金投资基金不停东谈主或基金不停东谈主关联方或基金托管东谈主关联方不停基金的情况，不属 于前述要紧关联来回，关联词应当按照法律法例或监管规定的要求履行信息败露义务。   根据法律法例连络从事关联来回的规定，基金不停东谈主和基金托管东谈主应预先彼此提供与本 机构有控股关系的鞭策或与本机构有其他要紧厉害关系的公司名单偏激更新，加盖公章或托 管业务章并彼此书面提交，并确保所提供名单的果真性、完好性、全面性。一方名单变更后 应实时发送对方，收到方于 2 个服务日内进行回函阐明已着名单的变更，名单变更时辰以双 方回函阐明的时辰为准。如果基金托管东谈主在运作中严格罢黜了监督历程，基金不停东谈主仍违章              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 进行来回，并形成基金资产损失的，由基金不停东谈主承担服务，基金托管东谈主不承担任何损成仇 服务。   若基金托管东谈主发现基金不停东谈主与关联方进行法律法例碎裂基金从事的来回时，基金托管 东谈主应实时提醒并协助基金不停东谈主采选必要措施险峻该来回的发生，若基金托管东谈主采选必要措 施后仍无法险峻该来回发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会呈报，由此形成的损成仇服务 由基金不停东谈主承担。对于来回所场内已成交的违章来回，基金托管东谈主应按干系法律法例和交 易所法则的规定进行结算，同期向中国证监会呈报，基金托管东谈主不承担由此形成的损成仇责 任。 债券市集进行监督：   （1）基金托管东谈主对于基金不停东谈主参与银行间债券市集来回时是否按来回敌手名单进行 来回进行监督。   基金不停东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供稳当法律法例及行业尺度的银行 间债券市集来回敌手的名单，并按照审慎的风险抑止原则在该名单中约定各来回敌手所适用 的来回结算神情。基金托管东谈主在收到名单后 2 个服务日内回函阐明收到该名单。基金不停东谈主 应按时或不按时对银行间债券市集现券及回购来回敌手的名单进行更新，名单中增多或减少 银行间债券市集来回敌手时须实时通知基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个服务日内回函阐明收 到后，对名单进行更新。基金托管东谈主书面阐明后，被阐明调整的名单运转奏效，新名单奏效 前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照两边原定契约进行结算。   如果基金托管东谈主发现基金不停东谈主与不在名单内的银行间债券市集来回敌手进行来回，应 实时提醒基金不停东谈主取销来回，经提醒后基金不停东谈主仍执行来回并形成基金资产损失的，基 金托管东谈主不承担服务。   （2）基金托管东谈主对于基金不停东谈主参与银行间债券市集来回的来回神情的抑止。   基金不停东谈主在银行间债券市集进行现券买卖和回购来回时，需按来回敌手名单中约定的 该来回敌手所适用的来回结算神情进行来回。如果基金托管东谈主发现基金不停东谈主莫得按照预先 约定的故意于信用风险抑止的来回神情进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金不停东谈主与交 易敌手再行详情来回神情，经提醒后仍未改正并形成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担责 任。如基金不停东谈主未向基金托管东谈主提供稳当条件的来回敌手名单与适用的来回结算神情，基 金托管东谈主有权不合银行间来回敌手进行监督。   （3）基金不停东谈主有服务抑止来回敌手的资信风险。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金不停东谈主按银行间债券市集的来回法则进行来回，并负责科罚因来回敌手不履行合同 而形成的纠纷。若未践约的来回敌手在基金不停东谈主详情的时辰内仍未承担失言服务偏激他相 关法律服务的，基金不停东谈主负责向干系来回敌手追偿。   （1）基金投资指示受限证券，应苦守连络法律法例规定。指示受限证券指由《上市公 司证券刊行不停办法》法式的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确 一按时限锁按时的可来回证券，不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已 刊行未上市证券、回购来回中的质押券等指示受限证券。   （2）基金不停东谈主应在基金初次投资指示受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金不停东谈主 董事会批准的连络基金投资指示受限证券的投资决策历程、风险抑止轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金不停东谈主还应提供基金不停东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述尊府应 包括但不限于基金投资指示受限证券的投资额度和投资比例抑止情况。   基金不停东谈主应至少于初次执行投资指示之前 2 个服务日将上述尊府书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上述尊府后 2 个服务日内， 以书面或其他两边认同的神情阐明收到上述尊府。   （3）基金投资指示受限证券前，基金不停东谈主应向基金托管东谈主提供稳当法律法例要求的 连络必要书面信息。基金不停东谈主应保证上述信息的果真、完好，并应至少于拟执行投资指示 前将上述信息书面发至基金托管东谈主。   （4）基金托管东谈主搪塞基金不停东谈主是否苦守法律法例、投资决策历程、风险抑止轨制情 况进行监督，并审核基金不停东谈主提供的连络书面信息。基金托管东谈主以为上述尊府不稳当法律 法例、投资决策历程、风险抑止轨制的，有权要求基金不停东谈主在投资指示受限证券前就以上 事项进行调整，不然，基金托管东谈主有权断绝执行连络指示，但应实时奉告基金不停东谈主。因拒 绝执行该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何服务，并有权呈报中国证监会。   如基金不停东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。如果基金 托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何服务。如果基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东谈主欢跃担相应服务。 银行进行监督：             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金投资银行按时进款的，基金不停东谈主应根据法律法例的规定及基金合同的约定，详情 稳当条件的总共进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资 银行进款的来回敌手是否稳当连络规定进行监督。   本基金投资银行进款应稳当如下规定：   （1）基金不停东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立按时对账机制，确保基金银行进款 业务账目及核算的果真、准确。   （2）基金不停东谈主与基金托管东谈主应根据干系规定，就本基金银行进款业务另行执意书面 契约，明确两边在干系契约签署、账户开设与不停、投资指示传达与执行、资金划拨、账目 查对、到期兑付、文献看守以及进款证实书的开立、传递、看守等历程中的权利、义务和职 责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主搪塞基金银行进款业务进行监督与核查，审查、复核干系契约、账户 尊府、投资指示、进款证实书等连络文献，履行托管职责。   （4）基金不停东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格苦守《基金法》                                     、《运作 办法》等连络法律法例，以及国度连络账户不停、利率不停、支付结算等的各项规定。 种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分配、干系信 息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。 托管契约偏激他连络规定时，应实时以书面阵势通知基金不停东谈主限期纠正，基金不停东谈主收到 通知后应不才一个服务日实时查对，并以书面阵势向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。 金不停东谈主对基金托管东谈主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 约定的，应当断绝执行，立即通知基金不停东谈主。 投资指示违抗法律、行政法例和其他连络规定，或者违抗基金合同约定的，应当立即通知基 金不停东谈主，并抓续跟进基金不停东谈主的后续处理，督促基金不停东谈主照章履行败露义务。基金管 理东谈主的上述违章失信举止给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成毁伤的，基金托管东谈主应当督促 基金不停东谈主实时给予抵偿，并实时向中国证监会呈报，基金不停东谈主应照章承担相应服务。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要求 需向中国证监会报送基金监督呈报的，基金不停东谈主应积极配合提供干总共据尊府和轨制等。 基金不停东谈主限期纠正。 采选拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍 不改正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 金所投标的的后续资金使用情况无审核服务，不保证托管财产投资不受损失，不保证最低收 益。 扩散融资等罪人行恶举止；主动配合基金托管东谈主客户身份识别与称职造访，提供果真、准确、 完好客户尊府，苦守国度反洗钱与反恐怖融资干系法律法例。对具备合理事理怀疑涉嫌洗钱、 恐怖融资的客户，基金托管东谈主将按照中国东谈主民银行反洗钱监管规定采选必要管控措施。 置和信息败露等方面的复核和监督。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。               三、基金不停东谈主对基金托管东谈主的业务核查 托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户、复 核基金不停东谈主计较的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金不停东谈主指示办理清理交收、 干系信息败露和监督基金投资运作等举止。 断绝执行或延伸执行基金不停东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》                                     、基金 合同、本托管契约偏激他连络规定时，基金不停东谈主应实时以书面阵势通知基金托管东谈主限期纠 正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对阐明并以书面阵势向基金不停东谈主发出回函。在限期内， 基金不停东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管                 中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 东谈主对基金不停东谈主通知的违章事项未能在限期内纠正或未在合理期限内阐明的，基金不停东谈主应 呈报中国证监会。基金不停东谈主有权利要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。 不停机构，同期通知基金托管东谈主限期纠正。 基金不停东谈主核查托管财产的完好性和果真性，在规定时辰内复兴基金不停东谈主并改正。 取拖延、诓骗等技能妨碍基金不停东谈主进行有用监督，情节严重或经基金不停东谈主建议警告仍不 改正的，基金不停东谈主应呈报中国证监会。                       四、基金财产的看守 约定及基金不停东谈主的高洁指示外，不得自交运用、责罚、分配基金的任何财产。 其他基金的托管业求实行严格的分账不停，确保基金财产的完好与孤苦。 如有稀淡漠况两边可另行协商科罚。 行开立的“基金召募专户”            ，该账户由基金不停东谈主委托的登记机构开立并不停。 金份额抓有东谈主东谈主数稳当《基金法》、                《运作办法》等连络规定后，基金不停东谈主应将召募的属于 本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到 资金当日出具阐明文献。同期，基金不停东谈主应聘用稳当《证券法》规定的管帐师事务所进行 验资，出具验资呈报，出具的验资呈报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师 署名方为有用。              中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 宜，基金托管东谈主应提供充分协助。 东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主刻制、看守和使用。 金不停东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的举止。 规定。 （以下简称“中登公司”           ）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 来回资金账户，用于证券清理。 要。基金托管东谈主和基金不停东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户或证券 来回资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 资产的不停和运用由基金不停东谈主负责。 拆借市集的来回阅历，并代表基金进行来回；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记 结算有限服务公司和银行间市集清理所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户，并 由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。   在本托管契约奏效之后，本基金被允许从事稳当法律法例规定和基金合同约定的其他投 资品种的投资业务时，如果触及干系账户的开设和使用，由基金不停东谈主协助托管东谈主根据连络 法律法例的规定和基金合同的约定，开立连络账户。该账户按连络法则使用并不停。             中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金财产投资的连络什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看守库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中登公司上海分公司/深圳分公司、 银行间市集清理所股份有限公司或单据营业中心的代看守库。什物证券的购买和转让，由基 金托管东谈主根据基金不停东谈主的指示办理，看守凭证由基金托管东谈主抓有。属于基金托管东谈主抑止下 的什物证券在基金托管东谈主看守期间的损坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东谈主承担。基 金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构履行有用抑止的证券不承担看守服务。   与基金财产连络的要紧合同的签署，由基金不停东谈主负责。由基金不停东谈主代表基金签署的 与基金连络的要紧合同的原件划分应由基金托管东谈主、基金不停东谈主看守。基金不停东谈主在代表基 金签署与基金连络的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来原件，以便基金不停东谈主 和基金托管东谈主至少各抓有一份原来的原件。基金不停东谈主在合同签署后 30 个服务日内通过专 东谈主投递、挂号邮寄等安全神情将合同投递基金托管东谈主处。要紧合同由基金不停东谈主与基金托管 东谈主按规定各自看守, 看守期限不低于法律法例规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正 本的，基金不停东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在 合同约定范围内，合同原件不得革新，由基金不停东谈主看守。                五、基金资产净值的计较和复核 净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。种种基金份额净值是指估值日该类基金资产 净值除以该估值日该类基金份额总份额后的数值。种种基金份额累计净值是指种种基金份额 净值与基金历来分红累计金额之和。A 类和 C 类基金份额净值的计较均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金不停东谈主不错诞生大额赎 回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。 要对外败露基金净值的非来回日。基金不停东谈主应每个估值日后 2 个服务日内对该估值日的基 金资产估值，但基金不停东谈主根据法律法例或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符 合基金合同、《证券投资基金管帐核算业务指引》偏激他法律、法例的规定。用于基金信息 败露的基金净值信息由基金不停东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金不停东谈主每个估值日后 2               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 个服务日内对该估值日的基金资产估值后，将种种基金份额净值和种种基金份额累计净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主按规定对外公布。               ，基金不停东谈主计较并公告种种基金份额净值、基金份额累计净值， 基金托管东谈主复核、审查基金不停东谈主计较的种种基金份额净值、基金份额累计净值。因此，本 基金的管帐服务方是基金不停东谈主，就与本基金连络的管帐问题，如经干系各方在对等基础上 充分经营后，仍无法达成一致的意见，按照基金不停东谈主对基金净值信息的计较后果对外给予 公布。                 六、基金份额抓有东谈主名册的登记与看守 册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。基金不停东谈主应按时或不按时向 基金托管东谈主提供基金份额抓有东谈主名册。 金不停东谈主和基金托管东谈主应按照当今干系法则划分看守基金份额抓有东谈主名册。看守神情不错采 用电子或文档的阵势。看守期限不低于法律法例规定的最低期限。 连络法例规定各自承担相应的服务。                       七、争议科罚神情   本契约的效率、解释、变更、执行及争议的科罚等均适用中华东谈主民共和国法律（为本协 议之目的，不包括香港相等行政区、澳门相等行政区以及台湾地区法律），莫得干系成文规 定的，参照通用的交易旧例和（或）行业旧例。   凡因本契约产生的及与本契约连络的争议，两边均应协商科罚；协商不成的，两边均 同意采选以下神情科罚：   向中国国际经济贸易仲裁委员会请求仲裁，根据该会那时有用的仲裁法则按照普通程 序进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端性的并对两边当事东谈主均有敛迹力。除非 仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金不停东谈主和基金托管东谈主职责，连接针织、勤勉、尽 责地履行基金合同和托管契约规定的义务，惊羡基金份额抓有东谈主的正当权益。                     八、托管契约的变更与阻隔               中原鑫逸优选 18 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更，并另行签署书面契约给予 明确。变更后的托管契约，其内容不得与基金合同的规定有任何突破。本契约的变更报中国 证监会注册或备案。   发生以下情况，本契约阻隔：   （1）基金合同阻隔；   （2）基金托管东谈主闭幕、照章被取销、破产或由其他基金托管东谈主领受基金资产；   （3）基金不停东谈主闭幕、照章被取销、破产或由其他基金不停东谈主领受基金不停权；   （4）发生法律法例或基金合同规定的阻隔事项。

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