易方达纳斯达克100往来型敞开式指数证券投资基金           （QDII）基金居品贵寓纲目更新                   编制日历：2025年8月7日                   送出日历：2025年8月8日 本纲目提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证明书等销售文献。 一、居品约略            易 方 达 纳 斯 达 克 基金简称                       基金代码      159696            易方达基金经管有限公                中国确立银行股份有限 基金经管东说念主                      基金托管东说念主            司                         公司                                      说念富银行            无 境外投资参谋人                     境外托管东说念主     State Street Bank and                                      Trust Company                            上市往来所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金契约奏效日    2023-08-17                            市日历       2023-08-25 基金类型       股票型             往来币种      东说念主民币 运作方式       时时敞开式           敞开频率      每个敞开日                            运行担任本基金 基金司理       林伟斌             基金司理的日历                            证券从业日历    2008-07-01 场内简称       纳指 ETF 易方达            基金契约奏效后，连续 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200            东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期            敷陈中给予透露；连续 50 个使命日出现前述情形的，基金契约拒绝，            不需召开基金份额捏有东说念主大会。            畴昔若出现方向指数不相宜法律法例及监管条目（因成份股价钱波动            等指数编制方法变动之外的要素甚至方向指数不相宜条目的情形除            外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形发生之日起 其他：            十个使命日向中国证监会敷陈并冷漠经管有筹画，如更换基金方向指数、            诊治运作方式、与其他基金合并、或者拒绝基金契约等，并在 6 个月            内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得胜召            开或就上述事项表决未通过的，基金契约拒绝。            自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至经管有筹画确如时候，基            金经管东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵命            基金份额捏有东说念主利益优先原则督察基金投资运作。 二、基金投资与净值阐明 (一) 投资筹谋与投资战略 投资筹谋     精细追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。          本基金投资于方向指数成份股及备选成份股（含好意思国存托根据、大家          存托根据等）、在已与中国证监会签署双边监管互助原谅备忘录的国          家或地区证券监管机构登记注册的追踪灭亡方向指数的公募基金、依          法刊行上市的其他股票（含好意思国存托根据、大家存托根据等）、债券、          银行入款、货币商场器具、经中国证监会招供的境支吾易所上市往来          的期权、期货等金融繁衍居品和法律法例或中国证监会允许基金投资 投资边界     的其他金融器具。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履          行稳妥要津后，本基金不错将其纳入投资边界。          本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款财富          的80%且不低于基金财富净值的90%，因法律法例的法则而受死心的          情形以外。          本基金的方向指数为纳斯达克100指数偏执畴昔可能发生的变更。          本基金主要通过投资于方向指数成份股、备选成份股、追踪灭亡方向          指数的公募基金、与方向指数联系的股指期货等金融繁衍品结束对标          的指数的精细追踪，力图将日均追踪偏离度的完全值限制在0.35%以          内，年化追踪误差限制在3%以内。如追踪误差逾越上述边界，基金管          理东说念主应弃取合理方法幸免追踪误差进一步扩大。本基金主要弃取完全          复制法，即完全按照方向指数的成份股构成偏执权重构建基金投资组          合，并根据方向指数构成偏执权重的变动进行相应调整。但在因迥殊          情形导致基金无法完全投资于方向指数成份股时，基金经管东说念主可弃取          包括成份股替代战略在内的其他指数投资本领稳妥调整基金投资组 主要投资战略          合，以达到精细追踪方向指数的主义。为更好地结束投资筹谋，本基          金可投资于追踪灭亡方向指数的公募基金。此外，本基金将以缩小跟          踪误差和流动性经管为主义，详尽接洽流动性和收益性，稳妥参与债          券、入款和货币商场器具的投资。为更好地结束投资筹谋，本基金可          投资于金融繁衍品，如追踪灭亡方向指数的股指期货、与方向指数成          份股、备选成份股等联系的繁衍器具等。在加强风险退缩并顺从审慎          原则的前提下，基金经管东说念主可根据联系法律法例，在联系业务功令和          本领系统援手的前提下，参与融资业务；本基金可根据投资经管的需          要参与证券出借业务。 事迹比较基准   纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债          券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要弃取完全复制 风险收益特征   法追踪方向指数的阐明，具有与方向指数同样的风险收益特征。此外，          本基金主要投资于好意思国证券商场，除了需要承担商场波动风险等一般          投资风险之外，还濒临汇率风险以及境外商场的风险。 注：投资者可阅读《招募证明书》基金的投资章节了解细阵势况。 (二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 投资组合股产竖立图表 区域竖立图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资占本基 金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资占基金财富净值比例。 (三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金契约奏效昔日时候的联系数据按施行存续期筹画。基金的过往事迹不代表畴昔阐明。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 其中包含证券往来所、登记结算机构等收取的联系用度。2、场内往来用度以证券公司施行 收取为准。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费方式/年费率或金额                收取方 经管费           年费率 0.50%           基金经管东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.10%             基金托管东说念主 审计用度      年用度金额 40,000.00 元        管帐师事务所 信息透露费     年用度金额 120,000.00 元       法则透露报刊          详见招募证明书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终施行金额以基金如期敷陈透露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然候，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度整个占基金逐日平均财富 净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报透露的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击提醒 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    投本钱基金可能遭受的主要风险包括：本基金独有风险、投资风险、经管风险、流动性 风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险偏执他风险等。本基金独有风险包括：（1）投资境外商场的独有风险，包括境外地 区商场风险、汇率风险、法律和政事风险、税务风险、管帐风险、引入境外托管东说念主的联系风 险等；（2）指数化投资的风险，包括方向指数答复与股票商场平均答复偏离的风险、方向 指数波动的风险、部分红份股权重较大的风险、方向指数编制有筹画带来的风险、基金投资组 合答复与方向指数答复偏离的风险、追踪误差限制未达商定筹谋的风险、方向指数值筹画出 错的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手工作的风险等；（3）ETF 运作的风险， 包括投资于境外商场并以 ETF 方式运作的风险、IOPV 空虚时筹画及筹画特地的风险和投资 者参考 IOPV 作念出投资决策的风险、基金往来价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌 的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、申购赎回清单中设立较低的申购 /赎回份额上限的风险、基金经管东说念主代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单转折风 险、申购赎回清单绚丽设立不对理的风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、 第三方机构工作的风险、退市风险等；（4）本基金投资特定品种或弃取特定投资方式的特 有风险，包括投资于期货、期权、外汇远期合约等金融繁衍品等特定品种的独有风险、参与 证券假贷/正回购/逆回购的风险、金融模子风险等；  （5）基金契约拒绝的风险等。本基金的 具体运作特质详见基金契约和招募证明书的商定。本基金的一般风险及独有风险详见招募说 明书的“风险揭示”部分。    投资者投资于本基金前请端庄阅读证券往来所和登记结算机构对于 ETF 的联系业务规 则偏执往往的更新，确保具备联系专科常识、明晰了解联系功令历程后方可参与本基金的申 购、赎回及往来。投资者一朝申购或赎回本基金，即暗意对基金申购和赎回所波及的登记方 式以及申购赎回所波及现款替代、现款差额等联系的交收方式及业务功令仍是招供。 （二）伏击提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场长进和收益作 出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、诚实信 用、严慎奋勉的原则经管和欺诈基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低 收益。基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金契约确当事东说念主。 各方当事东说念主因《基金契约》而产生的或与《基金契约》关联的一切争议应尽量通过协商、调 解阶梯经管，如经友好协商未能经管的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金契约》。   基金居品贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期关爱基金经管东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询方式   以下贵寓详见基金经管东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]